Analiza svijećnjaka: osnove, strategija

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Za profitabilno trgovanje na finansijskom tržištu, trgovci koriste analitičke i statističke podatke. Prije početka rada, oni nužno provode prognozu kretanja tržišta. Jedna od najpopularnijih metoda je svijećna analiza promjena u smjeru finansijskog tržišta.

Šta su japanski svijećnjaci?

Postoje posebni uslovi u trgovanju. Japanski svijećnjaci su grafički prikazi promjena tržišnih kotacija. Uz pomoć takvih znakova, trgovci analiziraju smjer cijena trgovačke imovine. Finansijsko tržište mijenja svoje indikatore svake sekunde, pa je za analitičare veoma važno da znaju bilo kakve promjene u fluktuacijama kretanja.

Analiza svijećnjaka je zasnovana na slikama citata. Oni su "bikovski" i "medveđi" i obojeni u različite boje. Svijeće naviše su zelene ili bijele, a trendovi na dole su crni ili crveni. Na grafikonima su prikazani kao pravokutnici, najčešće sa sjenama („repovi“u obliku crtica).

Njihova funkcija u analizi svijećnjaka je da odrede smjer kretanja tržišta kako bi trgovac mogao znati na koji način da kupi iliprodati za otvaranje posla, kao i kada ga zatvoriti.

Grafikoni svijeća: historija pojave

Grafikoni zasnovani na japanskim svećnjacima postali su popularni među trgovcima krajem 20. veka. U trgovinu su došli iz zemlje u procvatu - Japana - i po njoj su dobili ime. U početku su samo odabrani trgovci koristili ovu tehniku za predviđanje tržišnih kotacija i promjenu smjera finansijskog tržišta, i bila je strogo klasificirana.

U ovom trenutku, analiza japanskih svećnjaka je najinformativniji, najnapredniji i najpopularniji način analitičkog predviđanja na svetu. Ovu tehniku koriste svi trgovci - i profesionalci i početnici, investitori i analitičari.

Vrste analize tržišta

Da bi razumjeli u kojem smjeru otvoriti poziciju i pronaći najpovoljniju tačku za ulazak na tržište, trejderi koriste različite vrste analitičkih prognoza kretanja tržišta.

Vrste analize:

1. Osnovni način analitike.
2. Tehničke metode.
3. Grafičke konstrukcije.
4. Analitički i statistički podaci i druge tehnike.

Osnovna metoda je jedna od najsloženijih i najozbiljnijih opcija za predviđanje promjene kretanja na tržištu. Ovo je obično vrlo složena i teška tehnika za početnike, pa često koriste različite vrste tehničke analize.

Tehnička prognoza se zasniva na raznim alatima, kao što su indikatori, stručni savjetnici, trgovački signali. Osim toga, možeteprovodite ovu vrstu analitike na neindikatorske načine koristeći analizu tržišta svijećnjaka.

Vrlo često, trejderi kombinuju nekoliko vrsta analitike tokom rada i preliminarne pripreme pre otvaranja poslova. Mogu koristiti različite instrumente trgovanja i osnovne podatke u isto vrijeme.

Osnove analize svijećnjaka

Ova vrsta analitike i predviđanja promjena tržišnih kotacija zasniva se na grupama grafičkih slika, koje se nazivaju obrasci. Oni, zauzvrat, formiraju razne japanske uzorke svijećnjaka.

Na osnovu obrazaca, trgovci analiziraju sve promjene u kretanju tržišta. Modeli analize svijeća pomažu vam da preciznije otvorite trgovine i ostvarite veći profit (profit).

Važno! Svaka kombinacija mora biti završena i potvrđena korištenjem drugih trgovačkih alata (indikatori, obrasci, dijagrami).

Klasifikacija modela i uzoraka

Sve kombinacije se sastoje od japanskih svijećnjaka. Koriste se u analizi i predviđanju promjena kretanja tržišta.

Vrste uzoraka:

1. Konfiguracije jedne svijeće.
2. Dva uzorka svijeća.
3. Uzorci sa više svijeća.

Konfiguracije sa jednom svijećom uključuju "Čekić", "Obješeni čovjek", "Crni ili bijeli kišobran", "Spinning Top" i druge vrste. Obično koriste one uzorke koji se nalaze na dnu ili na vrhu grafikona, odnosno stoje nešto dalje od svih svijeća. Mogu pokazati bikovski ili medvjeđi smjer,odnosno kretanje tržišta naviše i naniže.

Uzorci sa dva svijeća uključuju Engulfing, Jutarnju ili Večernju zvijezdu, Harami i druge uzorke.

Konfiguracije sa više svijeća najčešće formiraju obrasce: dvostruko ili trostruko dno, glava i ramena, zastava, itd.

Uz pomoć obrazaca možete saznati ne samo smjer tržišta, već i točke njegovog preokreta. Na primjer, kada trgovac na grafikonu vidi „medvjeđeg gutanja“, tada nakon analize pretpostavlja da će u bliskoj budućnosti doći do preokreta kretanja tržišta, odnosno da će promijeniti smjer. Ovaj obrazac izgleda kao dva grafikona, sa bikovskom svijećom ispod medvjeđe svijeće i manjim.

Prije početka trgovanja na finansijskom tržištu, početnici uvijek proučavaju obrasce i konfiguracije. U budućnosti će ih koristiti za analizu svijeća na Forexu tokom prognoze kretanja tržišta. Možete pronaći nekoliko stotina vrsta konfiguracija u trgovačkim referentnim knjigama. Ne postoji više od dva ili tri tuceta glavnih obrazaca koje treba proučiti, jer su oni osnove analize japanskih svijeća. Druge vrste modela se rjeđe koriste, a početnici ih uče u procesu trgovanja.

Tehnički indikatori za prognozu

Klasični tip analize svijećnjaka uključuje korištenje analitičkih podataka o obrascima u trgovanju. Profesionalci i analitičari ga provode bez upotrebe dodatnih alata,iako u nekim slučajevima mogu postojati izuzeci, na primjer, grafičke konstrukcije: linije podrške/otpora, bankarstvo, prosječni dnevni, sedmični nivoi i druge vrste.

Početnicima i ljudima koji posvećuju malo vremena trgovanju može biti veoma teško da sami identifikuju obrasce, pa koriste posebne tehničke indikatore u svom radu. Takvi alati prepoznaju konfiguracije i obrasce svijećnjaka, čineći trgovanje lakšim.

Jednostavni alati za trgovanje svijećnjacima

Specijalci i programeri su početnicima učinili trgovinu na finansijskom tržištu što lakšim. U svom radu mogu koristiti posebne tehničke alate.

Najpopularniji indikatori analize svijećnjaka:

1. Bheurekso uzorak (sa jednostavnim postavkama).
2. Svijeće Slika (pokazuje preokretne uzorke, uzorke gutanja).
3. Candles Star (jedna od najboljih, sa odličnom funkcijom prilagođavanja).
4. Prepoznavanje uzoraka svijećnjaka (zasnovano na svim osnovnim uzorcima).

Ovi alati pomažu trgovcima da blagovremeno identifikuju različite obrasce svijećnjaka kako bi otvorili profitabilne trgovine ili fiksirali profit u budućnosti, što je posebno važno kada tržište promijeni smjer.

Strategija trgovanja koristeći analizu svijeća i indikator pokretnog prosjeka

Za otvaranje poslova i profitabilnu trgovinu koristeći ovu metodu, potrebno je da postavite grafikon. Na njega morate postaviti japanske svijeće, odabrati boju za njih (zelena ili bijela zauzlazni trend i crna ili crvena za opadajući trend). Dodatno, potrebno je da definišete indikator "Pokretni prosek" u postavkama. U početku morate ostaviti početne indikatore parametara, koji se kasnije mogu promijeniti.

Sada morate pažljivo pratiti sva kretanja na grafikonu i čekati pravi trenutak za ulazak na tržište.

Otvaranje kupovine:

1. Smer indikatora treba da ima kretanje nagore, odnosno gore.
2. Moramo sačekati da se "bikovska svijeća" preklopi sa "medvjedom" i bude veća.

Ovaj obrazac se zove Bikovsko gutanje. Ova svijeća mora biti zatvorena iznad pokretnog prosjeka.

Otvaranje trgovine za prodaju:

Sve radnje se odvijaju na sličan način, ali samo u zrcalnoj slici. Trgovac treba da sačeka da se „medveđi svećnjak“preklopi sa „bikovskim svećnjakom“, bude veliki i blizu njega i „pokretnog proseka“.

Zatvaranje narudžbe

Analiza svijeća u gore opisanoj strategiji zasniva se na jednom uzorku i indikatoru svijeća. "Pokretni prosek" je dodatna potvrda za otvaranje trgovine. Slično, možete trgovati bilo kojim drugim uzorcima i koristiti indikator kao filter.

Posao je zatvoren nalogom "Take Profit". Obično je 20-40 bodova, ovisno o situaciji na tržištu. Stop Loss nalog je postavljen ispod indikatora otvorenog posla na nivou10–20 poena. Neki trgovci trguju bez njega. Međutim, u ovom slučaju potrebno je stalno pratiti sve promjene na tržištu i blagovremeno sami zatvarati transakcije.

Prednosti tehnike svijećnjaka

Ovo je najpopularnija metoda. Koriste ga skoro svi trgovci. Koristi se i kao zasebna vrsta analize i u kombinaciji sa drugim metodama.

Japanski grafikon svećnjaka smatra se najinformativnijim načinom analitike. Ova analiza ima pokazatelje otvaranja i zatvaranja tržišnih cijena u određenom vremenskom periodu. Kao i parametri maksimuma i minimuma koje je dostigla za to vrijeme. Grafikon svijećnjaka je vrlo zgodan, a vizuelno je prilično lako pratiti bilo kakve fluktuacije i promjene na tržištu.

U zaključku, vrijedi napomenuti da trgovanje može biti profitabilno samo nakon što početnik prođe preliminarnu obuku za trgovanje na finansijskom tržištu. On nužno mora proučiti njegove temelje i obrasce, osnovne pojmove, pojmove i pravila. Posebnu pažnju treba obratiti na „Upravljanje novcem“i upravljanje depozitnim sredstvima. Ovo će vam omogućiti da pravilno izračunate količine lota i otvorite trgovine sa ispravnim parametrima. Takođe je veoma važno proučiti psihologiju tržišta kako bi se dalje razumjelo šta se na njemu dešava, u kom pravcu se kreće i ko ga kontroliše (prodavci medveda ili kupci bikova).

Nakon što ste stekli potrebna znanja, svakako morate za sebe odabrati strategiju trgovanja i testirati je na posebnom demo računu. Jednomrezultati trgovanja će biti stabilni, tada se možete prebaciti na pravi Forex i zaraditi na njemu.