Divergencija i konvergencija na Forexu: koncept i vrste

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Želite li naučiti kako profesionalno trgovati divergencijom? Mnogi trgovci prilično uspješno koriste divergenciju između MACD, Stochastics, RSI i cijene.

Divergencija trgovanje je kritična za mnoge profitabilne sisteme koje trgovci koriste.

Šta je divergencija?

Divergencija u trgovačkim grafikonima je da se akcija cijene razlikuje od očitavanja različitih indikatora kao što su MACD, Stochastic, RSI, itd. Ideja je da divergencija pokazuje smanjenje momentuma koji se još uvijek ne odražava na cijenu, ali što bi mogao biti rani pokazatelj preokreta.

Divergencija je najpreciznije određena takvim Forex tehničkim indikatorima kao što su:

• MACD;
• RSI.

Efikasna upotreba sistema divergentnog trgovanja može biti jedan od najboljih alata za predviđanje situacije i postizanje efektivnih rezultata trgovanja.

Divergencija može biti jedan od najboljih pokazatelja za predviđanje kako će se tržište ponašati u narednom perioduperiodima, čime se investitoru daje mogućnost da donese najbolje informisane odluke o trgovanju. Dakle, kako se trgovina divergencijom radi na Forexu?

Pregled divergencije i konvergencije Forex cijena

Kao što smo već definisali gore, divergencija je kada se cijena imovine i očitanja razmatranih indikatora kreću u suprotnim smjerovima.

Da bismo definisali šta je divergencija, upotrijebimo jedan primjer. Razmotrimo situaciju u kojoj tržišne cijene rastu, dok očitavanja tehničkog indikatora padaju. U ovom slučaju, trgovac će biti suočen sa opadajućim zamahom i, prema tome, znakovima preokreta trenda. Cijena i tehnički indikator se razlikuju i stoga trgovac može odlučiti da proda za maksimalan profit.

konvergencija

Ali osim divergencije cijene i indikatora, zvanog divergencija, postoji i suprotan fenomen tržišta. Ovaj fenomen, nazvan konvergencija, podrazumijeva, naprotiv, konvergenciju cijene i očitavanja odabranog indikatora.

Šta je konvergencija? Ovo je kada se cijena imovine i očitanja indikatora konvergiraju i kreću u istom smjeru. Konvergencija je moćan indikator za sve trgovce. Konvergencija, kao što ime sugerira, je kada dva ili više indikatora ili drugih uređaja za analizu slijede isti put.

Šta je konvergencija može se vidjeti na primjeru, pretpostavimo situaciju u kojoj tržišne cijene i tehnički indikator pokazuju uzlazni trend. ATU ovom slučaju, trgovci se suočavaju sa kontinuiranim zamahom i velika je šansa da će se trend nastaviti. Dakle, ovdje se cijena i tehnički indikator približavaju (tj. idu u istom smjeru), a trgovac se može suzdržati od prodaje jer će cijena vjerovatno rasti.

Postoje neke vrste konvergencije koje su najčešće na Forex tržištu.

• Konvergencija indikatora sa cenom. Ovo je najjednostavnija od svih konvergencija, ali možda i najvažnija za promatranje, jer može utjecati na kasniju ili suprotnu strategiju. Konvergencija indikatora sa cjenovnom akcijom znači da kako se cijene kreću na novi nivo, indikator također postaje nov.
• Konvergencija indikatora. S vremena na vrijeme indikatori će se približiti. Ovo se obično dešava u roku od nekoliko dana i obično se naziva jednostavno "potvrda" jer jedan indikator potvrđuje drugi.
• Konvergencija vremenskog okvira. Prečesto dobar signal ne uspije jer se vremenski okvir ne uzima u obzir. Tokom jednog vremenskog perioda, jedan trend može premašiti drugi jer jedan dolazni val nadvlada drugi kada se tok zaustavi.

Dakle, Forex divergencija i konvergencija, koji rade kao alat bilo koje strategije, fokusirani su na iste alate.

Gore navedene vrste konvergencije nisu samo snažne potvrde signala, već i sjajni načini za pronalaženje trgovina. Kada trgovac počne da ih prepoznaje, moći ćepronađite ih na bilo kojem grafikonu ili vremenskom okviru koji odaberete.

Prilikom proučavanja sistema potrebno je identifikovati i istaći komponente divergencije.

1. Promjena naviše – bikovska divergencija.
2. Naniže – medvjeda divergencija.

Redovna divergencija

Klasična divergencija (redovna) u Forex trgovanju je kada akcija cijena dosegne više maksimume ili niže minimume, ali korišteni indikator ostaje isti.

Ovo je važan znak da se trend bliži kraju i da treba očekivati preokret trenda. Dakle, Forex strategija divergencije zasniva se na identifikaciji takve vjerovatnoće promjene trenda i naknadnoj analizi kako bi se utvrdilo gdje i kojim intenzitetom se takva promjena može dogoditi.

Klasična medvjeđa divergencija je situacija u kojoj postoji uzlazni trend sa istovremenim višim maksimumima u akciji cijena koja ostaje nepotvrđeni oscilator.

Općenito, ova situacija ilustruje slab trend rasta. Pod ovim uslovima, oscilator može ili dostići niže maksimume ili dostići dvostruke ili trostruke vrhove (najčešće to važi za indikatore tokom dužeg vremenskog perioda). U ovoj situaciji, strategija divergencije bi trebala biti priprema za otvaranje kratke pozicije, jer postoji signal mogućeg opadajućeg trenda.

Klasična bikovska divergencija sugerira da u silaznom trendu, akcija cijena stvara niže padove, što indikator ne podržava. U ovom slučaju, trgovac se suočava sa slabim opadajućim trendom.

Indikator može ili da gazi više niske vrednosti ili dvostruko ili trostruko dno (što je češće kod indikatora vezanih za opseg kao što je RSI). U ovom slučaju, divergentna strategija na Forex-u bi trebala biti da se pripremite za nastavak dok postoji signal mogućeg uzlaznog trenda.

Za razliku od klasične divergencije, skrivena divergencija postoji kada oscilator dostigne viši ili niži minimum dok cijena ostaje ista.

Skrivena divergencija

U ovim uslovima, tržište je preslabo za konačan preokret i stoga dolazi do kratkoročne korekcije. Nakon toga, preovlađujući tržišni trend se nastavlja i stoga se trend nastavlja. Skrivena divergencija na Forexu može biti ili medvjedast ili bikovska.

Skrivena medveđa divergencija je situacija divergencije trgovanja u kojoj se korekcija dešava tokom silaznog trenda i oscilator pada na nizak nivo dok akcija cena ne pada, ostaje u fazi reakcije ili konsolidacije. Ovo ukazuje da je opadajući trend i dalje snažan i da će se uskoro nastaviti. U tom slučaju morate ili držati ilikratko.

Skrivena bikovska divergencija je trgovinska divergencija u trgovanju u kojoj se korekcija dešava tokom uzlaznog trenda i oscilator stvara viši maksimum dok akcija cijena ne čini, ostajući u fazi korekcije ili konsolidacije. Signal ovdje znači da je uzlazni trend i dalje jak i da će se vjerovatno uskoro nastaviti. U ovoj situaciji, morate ili zadržati ili otvoriti dugu poziciju.

Preuveličana divergencija

Suštinska razlika između pretjerane i klasične (regularne) divergencije je u tome što ovdje obrazac kretanja cijena formira dva vrha ili dna, a odgovarajući maksimumi ili minimumi su približno na istoj liniji. U isto vrijeme, tehnički indikator pokazuje odgovarajuće vrhove ili dna u jasno vidljivom smjeru gore ili dolje.

Preuveličana medvjedasta divergencija je kada cijena napravi dva vrha na otprilike istoj liniji (sa nekim zaista malim odstupanjima) dok se tehnički indikator divergira i ima drugu gornju poziciju na nižem nivou. U ovoj situaciji postoji kontinuirani signal opadanja i najbolja opcija je ili zadržati ili otvoriti novu kratku poziciju.

Preuveličana bikovska divergencija nastaje kada cijena napravi dva dna na istoj liniji, dok se tehnički indikator razilazi i ima drugo dno na višem nivou. U ovom slučaju postoji signal za nastavakuzlazni trend, a najbolji izbor je zadržati ili otvoriti novu dugu poziciju.

Kao što je gore opisano, postoje neke vrste odstupanja na Forex tržištu, kao što su:

1. Redovna divergencija ili, drugim riječima, klasična.
2. Skrivena divergencija.
3. Preuveličana divergencija.

Indikatori za pronalaženje divergencije

Forex divergenciju i konvergenciju detektuju neki indikatori koje koriste mnogi trgovci. Najčešći su:

• MACD (MACD) je Forex indikator divergencije zasnovan na procjeni eksponencijalnih pokretnih prosjeka tehničkog indikatora za 26, 12 ili 9 dana. MACD histogram otkriva one trenutke u kojima cijena fluktuira naviše ili naniže. U stvari, ova situacija ilustruje razliku između cijene i momentuma. MACD je prilično jednostavan za korištenje indikator divergencije.
• RSI (RSI) je Forex indikator divergencije koji se zasniva na procjeni unutrašnje snage dionice i zatim upoređivanju prosjeka. Korištenje RSI grafikona je slično korištenju MACD histograma, a glavni zadatak ovdje je identificirati trenutak kada cijena i RSI indikator počinju da se razlikuju. Ovo bi mogao biti najbolji indikator Forex divergencije za trgovce sposobne da rade osnovnu tehničku analizu.
• Stohastički indikator se koristi u trgovanju divergencijom kao indikator količine kretanja na osnovu procjene cijene na zatvaranju dionice injegovo poređenje sa rasponom cijena takve dionice za određeni period. Šema njegove upotrebe je potpuno ista kao u prethodna dva indikatora.

Zaključak

Indikator Forex divergencije može biti važan alat za trgovce da identifikuju kratkoročne signale promjene trenda. Divergencija i konvergencija na Forexu, svojom vještom i efikasnom upotrebom, mogu značajno maksimizirati profit i smanjiti gubitke. Vrijedi razviti sopstvenu strategiju divergencije, a onda možete vidjeti koliko efikasno funkcionira.

Kako trgovati sa divergencijom?

Grafikoni ispod pokazuju neke dobre primjere kako trgovati kada se indikatori i cijena razlikuju. Ključni faktor koji odvaja profesionalca od prosječnog trgovca je da profesionalci kombinuju svoju strategiju trgovanja sa divergencijom i drugim profitabilnim strategijama trgovanja.

U svim primjerima uključenim u ovaj članak, bikovska divergencija je označena zelenom, a medvjedasta divergencija je označena crvenom bojom. Prvi primjer, divergencija MACD indikatora, može se pojaviti između cijene i MACD linije (plava) ili histograma (siva). Slika ispod prikazuje nekoliko primjera kako trgovati MACD divergencijom. Prvi primjer je bikovska divergencija.

Bikovski obrazac se formira po nižoj cijeni dok MACD linije imaju dvostruko dno. Iako je harami obrazac relativno slab sam po sebi, kombinacijaMACD divergencije dodaju snagu uzorku, dok harami obrazac pruža laserski fokusiranu fokusnu tačku za trgovanje MACD divergencijom.

Sljedeća dva primjera (iznad) pokazuju divergenciju MACD histograma na medvjedast. Prvo, cijena se udvostručila, a histogram je napravio niže maksimume. Cijena je tada napravila tri uzastopna viša maksimuma, dok je histogram napravio tri uzastopna niža maksimuma. U oba slučaja date su medvjeđe slike, što je pomoglo da se nađe vrijeme.

Prva dva primjera medvjeđe stohastičke divergencije praćena su obrascima svećnjaka koji progutaju, što pomaže u odabiru ulazne tačke velike vjerovatnoće. Međutim, posljednji primjer nije imao uzorak svijećnjaka na drugom ili trećem visokom nivou, tako da bi ga trgovac mogao propustiti.

Posljednji grafikon (iznad) pokazuje neke primjere kako trgovati RSI divergencijom. Naučiti kako potrošiti RSI divergencije može biti teško. Možda ćete primijetiti da linija RSI prilično poskakuje gore-dolje, tako da nije dovoljno da svoje RSI divergentno trgovanje bazirate na bilo kojim RSI visokim ili niskim vrijednostima.

Trejder mora osigurati da maksimumi ili padovi koji se koriste za divergiranje u RSI odgovaraju različitim maksimumima ili padovima cijene. Isto se dešava kada se trguje MACD, Stochastics ili RSI divergencijom, ali problem je izraženiji sa RSI.

Prvi primjerDivergencija na gornjem grafikonu je bikovska divergencija RSI koju je pratio bikovski harami obrazac svijećnjaka. Ovo je praćeno primjerom medvjeđe divergencije RSI praćenog odgovarajućim iskačućim uzorkom svijećnjaka.

Zaključak

Divergencija i konvergencija na Forexu su moćni alati u tehničkoj analizi. Signale divergencije treba posmatrati samo kao znakove mogućnosti trgovanja, a ne kao signale za kupovinu ili prodaju sami po sebi. Profesionalci uvijek kombinuju druge trgovačke signale sa divergencijom kako bi stekli prednost na tržištu.

Uspješna trgovina je trgovina koja donosi bolje trgovačke odluke od 95% drugih trgovaca. Zahtijeva profitabilan sistem trgovanja, veliku mentalnu disciplinu i besprijekorno upravljanje novcem. Strategija trgovanja divergencijom za MACD, Stochastic ili RSI može pružiti prednosti koje su vam potrebne.