Obrazac zastave u tehničkoj analizi. Kako koristiti obrazac zastave na Forexu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Tehnička analiza je uključila veliki broj ponavljajućih obrazaca kretanja cijena. Neki od njih su se pokazali boljim od drugih kao izvor prognoze. Jedan od ovih modela je zastava ili zastavica. Ispravno razumijevanje ovog obrasca može biti osnova za mnoge profitabilne strategije.

Šta znači uzorak zastave u tehničkoj analizi

Na grafikonima tehničke analize često možete vidjeti grafičku formaciju koja izgleda kao zastava ili zastavica. Ovaj obrazac karakterizira oštro kretanje naprijed, zaustavljanje cijene na određenom nivou, a zatim kretanje u uskom rasponu cijena.

Šta ovaj obrazac može reći? Klasična analiza to tumači kao obrazac nastavka trenda. Ako je impulsno kretanje koje je formiralo jarbol zastave bilo bikovsko, onda će se cijena, nakon što je otišla dalje od naknadne konsolidacije, nastaviti kretati u bikovskom smjeru. U slučaju medvjeđe zastave, cijena izlazi iz trgovine u medvjeđem smjeru.

Kako prepoznati zastavu po izgledu

Obrazac zastave može imati drugačiji izgled. Ponekad je očigledno, ponekad nije. U slučaju da jarbol za zastavu čini jedan veliki svijećnjak, model se dobro ističe na grafikonu. Ali postoje slučajevi kada se osovina formira od nekoliko impulsnih svijeća srednje veličine.

Ovu konstrukciju je teže identifikovati. Ovdje je potrebno dati jasnu definiciju kada se figura u tehničkoj analizi može nazvati zastavom. Ako je kretanje cijene koje formira jarbol zastave 60-90⁰ u odnosu na horizontalu, onda se to može definirati kao stup. Ovdje treba dati malo objašnjenje. Ovisno o vremenskom okviru, ovaj pokret će izgledati drugačije. Recimo, ako se pol nađe na četverosatnom grafikonu i izgleda kao naši zahtjevi, onda će na satnom ili 15-minutnom vremenskom okviru sve izgledati drugačije. Ugao će biti mnogo ravniji, osim toga, rollback dizajni neće dozvoliti identifikaciju modela kao zastave.

Sljedeći zahtjev, koji će pomoći da se jasno definira šta je ova zastavica, je pojava konsolidacije na sljedećem značajnom nivou cijene. Odnosno, ako je cijena išla u određenom smjeru, ali nije dostigla sljedeći nivo otpora ili podrške, onda je nemoguće reći da je ovo zastava. Čak i ako je kretanje cijene bilo pod pravim uglom.

Sljedeća stvar za definiranje uzorka je oblik konsolidacije. Trebalo bi da ima fluktuacije cijena u malom rasponu. U ovom slučaju, ekstremumi ovih fluktuacija trebaju biti međusobno paralelnivremenski period: visoka i niska ne bi trebalo da idu dalje od koridora cena. Ako se to dogodi, onda to ukazuje na mogući proboj cijene za jedan od nivoa konsolidacije i početak sljedećeg kretanja.

Još jedna varijacija uzorka zastave je zastavica. Njegova razlika leži u obliku zone konsolidacije.

Ako je zastava pravougaona, onda zastavica ima trouglastu trgovinu. Amplituda kretanja cijene opada sa pojavom svake nove svijeće. U Price Action, ova formacija se naziva oprugom. Dolazi do akumulacije: u određenom trenutku dolazi do brzog povećanja volumena, a proljeće puca. Cijena se ponovo kreće.

Kako se formira jarbol zastave

Svako kretanje cena sa naknadnim formiranjem grafičkih struktura je posledica raspoloženja učesnika na tržištu. Zastave se najčešće pojavljuju u trenucima jakih vijesti, poput objavljivanja indeksa poslovnih aktivnosti, promjena kamatnih stopa, govora čelnika velikih banaka. Ovakvi događaji su označeni u ekonomskim kalendarima sa tri glave, naglašavajući njihov značaj. Kada se uči trgovati, naglasak u fundamentalnoj analizi je na takvim vijestima.

Često, u iščekivanju vijesti, tržište se zamrzne i kreće se u uskom rasponu cijena na određeno vrijeme. U trenutku objavljivanja vijesti, učesnici na tržištu daju mnogo naloga za kupovinu ili prodaju. Ako količina za kupovinu značajno premašuje količinu prodajnih naloga, tada cijena brzo raste. Što je veća razlika uobima, doći će do bržeg rasta.

Naravno, vijesti dolaze u različitim snagama. Što je događaj značajniji, duži vremenski period ima uticaj. Na primjer, 31. avgusta 2005. godine, kada su objavljene posljedice uragana Katrina, američka valuta je pala za više od 400 poena u roku od tri dana. Manje značajni događaji mogu uticati na cijenu samo unutar jedne trgovačke sesije.

Rezimirajući, što su veća očekivanja tržišnih igrača, to je jači zamah koji formira jarbol zastave.

Izgled

Sama zastavica se pojavljuje kao korekcija momenta. Ova formacija se može objasniti sljedećim razlozima:

1. Čeka se preokret sa nivoa podrške, otpora. Kada se približi značajnom nivou, trgovci očekuju ili preokret ili nastavak rasta cijena. Ovo je takozvani period neizvjesnosti, kada mnogi ljudi zatvaraju pozicije, što zaustavlja cijenu.
2. Otvaranje poslova u suprotnom smjeru. Ako obim ovih pozicija premašuje obim transakcija koje su formirale impuls, tada će se cijena obrnuti.
3. Zabuna od strane velikog igrača (market mejkera) malih učesnika. U ovom trenutku "gomila" ili zatvara pozicije ili otvara u suprotnom smjeru.
4. Testiranje nivoa cijene. Ako se pokvari kao rezultat ove trgovine, onda će cijena početi da se kreće dalje.

Dobro je kada trgovac koji u svom radu koristi tehničku analizu finansijskih tržišta zna razlog koji je formirao obrazac. Ovo vam omogućava da shvatite logiku daljeg kretanja cijene.

Uzorak na bikovskommarket

Ako uzmete klasike tehničke analize, onda bikovska zastava treba biti usmjerena u smjeru suprotnom od impulsnog kretanja. To je dole. Ali, kao što praksa pokazuje, često se korektivni pokret događa bočno, štoviše, ako je trgovina usmjerena prema gore, tada se obrazac u ovom slučaju intenzivira, a vjerojatnost njegovog probijanja na bikovsku stranu se povećava. Međutim, u nekim slučajevima, smjer zastavice prema gore može značiti početak glatkog skretanja. Stoga, morate pogledati smjer u kojem cijena izlazi iz konsolidacije.

Najvažnija stvar u obrascu zastave nije njegov smjer, već kretanje cijene u bočnom kanalu, iza kojeg će značiti novi rast.

Uzorak na medvjeđem tržištu

Medvjeđa zastava, prema klasicima, izgleda kao korekcija naviše nakon bikovskog medvjeđeg poteza. Za razliku od bikovskog obrasca, ovdje je glavna stvar ići preko donjih granica korekcije kanala cijena.

Da biste definitivno utvrdili da je došlo do izlaska, morate pričekati da se cijena popravi izvan konsolidacije.

Kako izračunati gdje će ići cijena

Da biste koristili razvoj šablona zastavice na Forexu, morate biti u mogućnosti da izračunate količinu kretanja cijene nakon izlaska iz konsolidacije. Dvije metode mogu pomoći u tome:

1. Jednostavan način izračunavanja je da se odloži udaljenost koju je cijena prešla tokom formiranja bandere od nivoa koji je formiran tokom korekcije nakon što cijena probije zastavu. Rezultirajući nivo će biti cilj popravkastigao. Odnosno, ova izračunata tačka će pokazati gdje postaviti profit.
2. Druga metoda je komplikovanija i koristi Fibonačijevu mrežu u proračunima. Ova metoda uzima u obzir dubinu korekcije koja formira figuru zastavice u tehničkoj analizi. Morate razvući mrežu na jarbol zastave. Ovo će predstavljati 100% prvobitnog poteza. Zatim morate promatrati do kojeg nivoa će se kretanje ispraviti. U ovom obrascu korekcija je rijetko veća od 61,8%. Ciljna dobit će biti postavljena u zavisnosti od nivoa. Uz korekciju sa 23,6% na 61,8%, uzimanje profita je postavljeno na 161,8%. Ukoliko se korekcija spusti na nivo od 78,6%, očekuje se rast cijena do 127%. Kao iu prethodnoj verziji, ne morate samo graditi na ispravci. Glavni uslov je slom kanala cijena.

Kako osigurati trgovinu kada radite sa šablonom

Faktura zastavice u tehničkoj analizi ne ispunjava uvijek matematička očekivanja koja su joj pripisana. Stoga morate koristiti metode fiksiranja mogućeg gubitka - postavljanje stop naloga.

Osim toga, kada se cijena kreće u pravom smjeru, potrebno je prebaciti posao u rentabilnost povlačenjem stop loss nivoa. Drugi metod koji pomaže u smanjenju rizika je zatvaranje polovine obima trgovine kada se postigne profit jednak stop gubitku. Ova metoda se zove “Sigurna”.

Ako se pri radu na strategiji trgovanja poštuju pravila za otvaranje posla, tada gotovo uvijek možete računati da će se cijena kretati u pravom smjeru. Čestopočetni zamah je 7-15 poena. Naravno, trgovac želi da uzme maksimum od kretanja. Međutim, tržište se može preokrenuti u svakom trenutku.

Prema pravilu “Sigurno”. ili se otvaraju dve transakcije istog obima, ili jedna, koja će se po dostizanju vrednosti stop naloga zatvoriti za polovinu. Ako su dva posla otvorena, onda je jedan od njih zatvoren. Na primjer, otvaranje posla sa količinom od 1 lota za prodaju po cijeni od 1,2981, postavite stop gubitak na 1,2994. Stop će odgovarati 13 bodova. Dodajmo im spred od 2 poena (svaki valutni par će imati svoj spread), koji uzima broker. Kao rezultat, dobijamo 15 bodova. Ovo će biti minimalni profit koji će dati početni impuls. Stoga, da bismo osigurali trgovinu, otvaramo stop nalog koji ga zatvara za pola, odnosno 0,5 lota, na nivou od 1,2966. Sada, kada se ovaj nivo dostigne, polovina trgovine će biti zatvorena, a profit od 15 bodova će biti fiksno. A pošto je stop gubitak takođe jednak 15 poena, ako naša prognoza nije opravdana i cena se preokrene, polovina transakcije će se zatvoriti u minusu od 15 poena. Gubitak i fiksni profit će se izjednačiti, zbog čega će se pogrešna prognoza zatvoriti bez gubitka.

Međutim, ako je kretanje u predviđenom pravcu, onda će uzeti profit, postavljen prema fibonačijevim nivoima, omogućiti uzimanje profita. preko 15 poena.

Tehnička analiza finansijskih tržišta ne daje 100% garanciju, kao ni fundamentalna. Pretpostavlja se da će doći do poskupljenja kada se zastava razbijebiti najmanje 70% veličine jarbola zastave. Međutim, ova vjerovatnoća se smanjuje ako se izvrši korekcija koja se dogodila nakon impulsa. će se vremenom produžiti. Što duže traje, obrazac postaje slabiji. Možemo reći da ciklus formiranja uzorka zastave direktno utiče na matematička očekivanja ovog grafičkog modela.

Uvijek zapamtite da je ovo probojna konstrukcija: ne možete ući samo zato što izgleda ispravno. Morate sačekati razbijanje granica kanala sa naknadnom konsolidacijom, tek nakon toga uđite u posao.

Dodatna potvrda kretanja duž trenda biće povećanje obima. Indikatori volumena dostupni su na svim terminalima za trgovanje. Iako na Forexu nema pravog obima trgovine, obim trgovanja takođe radi prilično dobar posao. Oni pokazuju broj promjena cijena u određenom vremenskom periodu. Vjeruje se da što se više krpelja pojavi, to je veći protok. I to je tačno, jer je za svaku promjenu cijene potrebna određena količina.

Strategije sa zastavom

Kako koristiti obrazac zastave na Forexu? Za to je razvijeno nekoliko strategija. Jedan od njih se zove “Zastava + ABC”. Njegova suština se svodi na sljedeće:

1. Nakon što dođe do impulsnog kretanja, potrebno je sačekati dok cijena ne počne da se kreće u bočnom kanalu.
2. Prvi pokret povlačenja nakon impulsa će se zvati “A” talas. Drugi talas, koji će formirati suprotnu granicu kanala, zvaće se "B". Treći talas koji se kreće u pravcu povlačenja biće „C“. To je onaće označiti da je zastava generirana.
3. Nakon kraja talasa “C”, možete ući u trgovinu u pravcu početnog impulsa.

Kako možete razumjeti da je talas “C” završio? Postoji nekoliko načina da to učinite. Najjednostavnije je povući liniju trenda iz tačke “B” u pravcu talasa “C”. Prelom ove linije će ukazati na početak novog pokreta. Pored toga, kraj talasa može biti naznačen divergencijom koja se javlja na indikatorima kao što su RSI, MACD.

Često povlačenje dolazi do 38-61,8% momentuma. Ovo može indirektno ukazivati na kraj talasa “C”. Međutim, ako je korekcija dublja, onda biste trebali razmisliti o tome treba li rezultirajući model pripisati zastavi? Moguće je da cijena čini jednu od varijanti Gartley obrazaca.

Nivo za prvi cilj će biti vanjska granica kanala konsolidacije. Na tome morate postaviti profit. Drugi cilj će biti na 138% prvobitnog impulsa. Dogovor je već otvoren kada je kanal prekinut. Pravilo za razbijanje obrasca zastave na Forexu je da cijena prelazi granice konsolidacije i započinje skok u smjeru impulsa koji je formirao jarbol zastave. Ili se cijena vraća na retest nivoa konsolidacijske granice, a tek nakon toga počinje dalje povećanje cijene u pravom smjeru. Glavni zadatak trgovca je čekanje potvrde.

Gdje staviti stop gubitak prema strategiji? Nalozi koji ograničavaju gubitke u slučaju netačne prognoze na Forex tržištu stavljaju se iza lokalnih minimuma ili maksimuma. Ako dašnalog za sklapanje posla nakon završetka talasa „C“, potrebno je da postavite stop gubitak, zatim se mora postaviti ispod (u slučaju bikovskog obrasca) ili iznad (u slučaju medvjeđeg uzorka) tačke “C” za nekoliko poena. Njihov broj ovisit će o vremenskom okviru u kojem se pojavila grafička formacija zastave. Ako se radi o 4-satnom grafikonu, tada će biti dovoljno 15-20 četvorocifrenih poena, što odgovara 150-200 petocifrenih poena. Na satnom grafikonu, stop gubitak se može postaviti na 5-10 poena od ekstrema.

Ako pri izračunavanju profita i stop gubitka krenemo od fibonačijevih linija, tada se nalog koji ograničava gubitke može postaviti ispod fibonačijeve linije (u slučaju bikovske zastave), do koje je došlo vraćanje. Odnosno, ako je poništenje dostiglo nivo od 50%, onda se stop gubitak može sakriti iza nivoa od 61,8%. Ako je cijena dostigla 61,8%, onda se stop nalog treba postaviti ispod 78,6%. Međutim, ako je poništenje dostiglo 78,6%, tada, najvjerovatnije, broj zastave neće biti razrađen.

Zaključak

Učenje trgovine nije lak proces. Mnogi propali trejderi su došli do zaključka da je Forex prevara ili da tehnička analiza ne radi. Zaista, mnoge tehnike korišćene u prošlom veku rade sa malim stepenom verovatnoće. Ali ovo se ne odnosi na obrazac zastavice tehničke analize. U većini slučajeva može poslužiti kao pouzdana metoda predviđanja cijene.