Indikator koverte: opis, potrebna podešavanja, aplikacija, strategija upotrebe

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Indikator koverte je alat koji se koristi za određivanje gornje i donje granice raspona trgovanja. Grafikon cjenovne aktivnosti prikazuje dvije linije, od kojih jedna, na udaljenosti koju je odredio trgovac, ponavlja pokretni prosjek iznad, a druga ispod.

Zajedno sa rasponima trgovanja, ovaj alat za tehničku analizu se obično koristi za identifikaciju ekstremnih tržišnih uvjeta prekomjerne kupovine i preprodaje.

Kako koristiti indikator koverte

Trgovci tumače ovaj instrument na različite načine. Mnogi ga koriste za određivanje raspona trgovanja. Kada cijena testira gornju granicu, smatra se prekupljenom i formira se signal za prodaju. Nasuprot tome, kada cijena padne na dno, imovina postaje preprodavana, što je poziv na kupovinu. Ovo pravilo je zasnovano na zakonu alternacije.

Gornja i donja linija indikatora su prirodno definisane na takav način da pod standardnim uslovima cena teži da ostane u rasponu koverata.

Kada se radi sa nestabilnom imovinom, investitori koji koriste ovaj instrument mogu postaviti visok procenat odbijanja kako bi izbjegli primanje previše signala. Za manje nestabilna sredstva, umjerenija postavka će generirati potreban broj trgovačkih upozorenja.

Da bi se povećala vjerovatnoća uspjeha, indikator koverte se često koristi u kombinaciji s drugim oblicima tehničke analize.

Na primjer, trgovci mogu identificirati moguće tačke ulaska na tržište kada skokovi cijene prelaze granice indikatorskih linija, dok promatraju indikatore obima trgovine i obrasce kretanja tržišta kako bi odredili moguću tačku preokreta.

Ovo je pravi pristup jer se finansijska imovina na kraju trguje u uslovima preprodaje ili prekomjerne kupovine dugo vremena.

Izračunavanje koverti

Formula za izračunavanje obje komponente indikatora je sljedeća:

• Gornja linija=SMA (Zatvori, T)[1 + K / 100].
• Donja linija=SMA (Zatvori, T)[1-K / 100].

Ovde je SMA jednostavan pokretni prosek, Close je cena na zatvaranju, T je period usrednjavanja, K je vrednost odstupanja od proseka (mereno u procentima).

Glavna svrha korištenja indikatora je otkrivanje promjena u trendu.

U većini slučajeva, trgovci su suočeni sa tržišnim potezima koji su dovoljno jaki da nadoknade gubitke nastale zbog lažnih signala. Ovo pokazuje da su koverte zaista koristan alat za trgovce koji žele prihvatiti minimalni postotak dobitnih trgovina.

Učesnici na tržištu bi trebali uzeti u obzir volatilnost prilikom promjene postavki.

Takođe je potrebno različito tretirati sredstva sa niskom ili visokom volatilnošću, jer će indikator koverte zahtijevati uži ili širi raspon da bi opisao njihovu cijenu.

Razumijevanje osnovnih signala

Indikator trgovanja je baziran na pokretnom prosjeku, i treba očekivati da će se unutrašnje karakteristike potonjeg odraziti na koverte.

Pokretni prosjeci su uobičajeni alat koji se koristi za potvrđivanje smjera imovine i također se koristi kao alat za tehničku analizu orijentiran na trend.

Otkrivanje trenda

Pokretni prosjek se koristi za izglađivanje fluktuacija cijena kako bi trgovac mogao vidjeti opštiji tržišni obrazac. Ako raste, onda je to potvrda bikovskog raspoloženja. Ako se kreće prema dolje, to potvrđuje medvjeđi trend.

Isto se odnosi i na indikator koverte. Trgovac može pogledati u svom smjeru kako bi dobio važne informacije o kretanju tržišta. Ako bend raste, onda to ukazuje na bikovsko raspoloženje, i akonaginje prema dolje, potvrđuje medvjeđi trend.

Povećana profitabilnost trgovanja može se postići kombinovanjem koverti sa CCI-om.

Indikator je takođe koristan kada se traže snažna kretanja na tržištu, kao znak početka snažnog impulsa.

Kada postoji jak opadajući trend, mogu se postaviti signali o prekomjernoj kupovini kako bi se uočila povlačenja i povećala dobit od nagrade. Momentum ponovo postaje medvjeđi kako CCI indikator ulazi u negativnu teritoriju.

Što se tiče koverti, ako cijena prelazi gornju granicu, onda to predstavlja signal o početku novog trenda. Ako cijena, s druge strane, padne ispod donje linije, to ukazuje na početak silaznog trenda. Treba biti oprezan kada dođe do takvih izbijanja, jer većina njih neće nužno formirati novi trend. Često se vraćaju na prethodni raspon cijena. Ali ako se u procesu razvoja pojavi novi trend, promjena vrijednosti imovine može postati dramatična.

Pretkupljeno i preprodano

Indikator koverte se može koristiti za određivanje tržišnih uslova.

Imovina postaje prekupljena ili preprodavana i ostaje takva tokom snažnog uzlaznog ili opadajućeg trenda, respektivno. Da biste se kretali u ovoj situaciji, morate pratiti kada cijena prevlada gornju liniju indikatora i ostane iznad nje. Ovo ukazuje na snažno kretanje prema gore.

Zaista, maksimum indikatora počinje da raste nakon togakontinuirano premašuje vrijednost imovine. Teoretski, ovo može ukazivati na to da je tržište prekomjerno kupljeno, ali je također signal da će uvjeti pretjerane kupovine opstati.

Isto važi i za uslove preprodaje.

Na primjer, cijena ulazi u teritoriju prekomjerne kupovine kada probije gornju liniju indikatora, a ako je i CCI u ovoj zoni, to je znak da je i imovina prekupljena.

Preokret se dešava kada CCI linija padne ispod 100, što potvrđuje signal za prodaju.

Drugi scenario pokazuje da cijena pada ispod donje granice koverti, što ukazuje da je tržište preprodano. To potvrđuje i CCI indikator kada njegova linija ne prelazi nivo od -100. Probijanje naviše potvrđuje povlačenje, tj. signal za otvaranje duge pozicije.

Strategije unutardnevnog trgovanja

Skalpiranje (pipsing) sa ovim alatom za tehničku analizu moguće je korištenjem 1-, 5- i eventualno 15-minutnih grafikona.

Neophodno je podesiti indikator Envelopes postavljanjem perioda na 40 i odstupanja na 0, 1 i primijeniti ga na jedan od gore navedenih vremenskih okvira. Stručnjaci savjetuju trgovanje kada se probije gornja ili donja granica. Ako se cijena zatvori izvan raspona, ali prethodna svijeća ne, onda je ovo medvjeđi ili bikovski signal, respektivno.

Dnevne strategije trgovanja

Teško je koristiti koverte u dnevnom trgovanju, ali promjena postavki može imati ogroman uticajpomoć. Trebali biste osigurati da su postavljeni dugi vremenski okviri (sat, 4 sata ili jedan dan). Indikator se mora postaviti na period od 28 sa odstupanjem od 0,75, a za potvrdu signala dodajte Williamsov procentualni raspon.

Strategija probijanja omotnica je najprikladnija i primjenjiva na dnevno trgovanje. Sastoji se od praćenja kada cijena probije gornju liniju, što ukazuje na to da je tržište prebačeno. Ako Williamsov procentualni raspon postane preskup (linija vode je iznad -20, a zatim padne ispod ovog nivoa), formira se signal za prodaju.

Obrnuto, ako cijena probije indikator nizak nivo, tržište je u uslovima preprodanosti.

Trebali bismo sačekati dok Williamsov procentualni raspon ne probije područje preprodanosti (-80,00) za signal kupovine.

Swing Trader Strategies

Swing trgovanje je moguće korišćenjem indikatora Envelopes i još je bolje kada se kombinuje sa drugim alatima tehničke analize (kao što je Stochastic) kako bi se uočilo odskakanje prekomerne ili preprodaje.

Potrebno je podesiti period ovog indikatora na 10 i odstupanje na 0.75, a period stohastičkog indikatora na 14. Strategija trgovanja prekomjerna kupovina-preprodaja se implementira na 4-satnom vremenskom okviru.

Indikator koverte u binarnim opcijama

Primjer korištenja indikatora uOva vrsta trgovine je strategija probijanja kanala. U binarnoj opciji, indikator Envelopes kreira kanal cijene. Signal se formira kada svijeća i 6-periodni eksponencijalni pokretni prosjek probiju kanal gore ili dolje. MACD indikator karakterizira snagu kretanja u smjeru probijanja. Njegova pozitivna vrijednost potvrđuje signal kupovine, dok negativna vrijednost potvrđuje signal prodaje.

Vremenski okvir je postavljen na 5 minuta za 10, 15 i 30 minuta.

Konačno

Koverte se često koriste kao indikator trenda, ali služe i kao alat za identifikaciju da li je tržište preprodato ili prekupljeno.

Nakon perioda konsolidacije, snažan prekid linije indikatora može biti početak dugotrajnog kretanja.

Kada trgovac vidi uzlazni trend, tehnički analitičari mogu odlučiti da koriste zajedno sa drugim sistemima indikatora momentuma da identifikuju područja preprodaje i povlačenja koja se drže unutar takvih trendova.

Uslovi prekomjerne kupovine zajedno sa odbijanjima mogli bi početi prodavati u višim tržišnim uvjetima.

Ako nema snažnog trenda, linije indikatora mogu funkcionirati slično Williamsovom oscilatoru procentualnog raspona.

Prelazak gornje barijere signalizira prekupljenost, a donja upozorava na preprodanost.

Izuzetno je važno koristiti druge vrste tehničke analize za potvrdu ovih signala.