Strategije za trgovanje na berzi: osnovni pristupi i savjeti za odabir

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Da biste imali stabilan profit kao trgovac, morate testirati različite strategije i odabrati onu koja daje najbolje rezultate. Takođe je vredno u početku odrediti svoj lični algoritam akcija: uslove za ulazak na tržište i izlazak iz transakcije, najproduktivnije vreme trgovanja, prihvatljive rizike, itd.

Priprema

Strategije za trgovanje na berzi mogu uključivati različite algoritme akcija, ali postoje pravila koja ostaju nepromijenjena

Prije nego počnete trgovati, morate jasno definirati stil strategije i cilj koji treba postići.

Bez obzira na tržište, postavljanje ciljeva ima zajedničku strukturu:

• Planirani nivo prihoda. Mnogi trgovci su izgubili novac zbog pohlepe, želeći da zarade više. Stoga je važno odrediti koliki je profit dovoljan da se prekine trgovanje unutar dana ili sedmično.
• Određivanje ulaznih i izlaznih tačaka trgovine. Prije otvaranja naloga, morate jasno razumjeti gdje se tačno nalazi izlazna tačka iset take profit. Možete dobro ući u trgovinu, ali ako ne izađete ispravno, na kraju gubite opipljiv dio profita.
• Maksimalni dozvoljeni rizik za određeni depozit. Da biste preživjeli na tržištu dionica i valuta, morate jasno definirati nivo gubitaka ispod kojeg ne možete pasti. Takvu cifru treba postaviti za jedan mjesec, sedmicu i dan. Znajte svoju granicu i nikada je ne prelazite. Bez kontrole rizika, neće biti moguće dugo ostati na tržištu.

Upravljanje rizikom

Kada planirate određene trgovine, uvijek trebate koristiti princip 1/3. To znači da dobit mora biti najmanje tri puta veća od utvrđenog nivoa mogućih gubitaka. Ako je stop gubitak 50 dolara, onda bi profit trebao biti 150 dolara. e. i više.

Ovaj pristup će vam omogućiti da konstantno idete pozitivno, jer će jedna uspješna trgovina nadoknaditi tri izgubljene.

Neki trgovci koriste odnos 1/4 ili 1/5, povećavajući nivo planiranog profita. Kao rezultat toga, bez obzira na strategiju na berzi, šanse da zaradite i ne izgubite značajno rastu.

Skalpiranje

Suština takvog trgovanja se svodi na rad sa malim vremenskim okvirima (1 m) i sklapanje velikog broja transakcija. Kada birate ovu strategiju trgovanja dionicama, morate biti spremni na veliki posao, jer ćete morati obraditi značajne količine informacija i stalno pratiti tržište.

Prilikom skalpiranja koriste se fluktuacije cijena na malim vremenskim okvirima, što vam omogućava da ostvarite profit čak i kadarelativno miran grafikon kretanja. Unutar jedne trgovine, i profit i rizik su značajno smanjeni.

Iz tog razloga, da bi se postigao stabilan finansijski tok, potrebno je otvoriti mnogo naloga. Kao rezultat, ovaj stil trgovanja se brzo iscrpljuje.

Pošto tehnička analiza ne pruža uvijek ulaznu tačku, često se koriste indikatori.

Unutar dana

Kao dio ove strategije trgovanja na berzi, koriste se fluktuacije cijena unutar jednog dana. Ovaj stil trgovanja je relevantan i za berzu i za devizno tržište.

Ovde možete koristiti tehničku analizu sa znatno većim stepenom efikasnosti nego u skalpiranju. Što se tiče fundamentalne analize, ona u ovom slučaju nije prioritet.

Unutar dana, možete zaraditi na blagovremenom otvaranju kratkih pozicija kako za kupovinu tako i kada tržište padne. Kada koristite ovaj stil, morate zapamtiti da postavite stop gubitak, koji vam omogućava da ograničite gubitke.

Takođe je važno voditi statistiku trgovanja. Potrebno je identifikovati najefikasnije vrijeme u toku dana.

Možda neće biti primjetno u početku, ali mnogi intraday trgovci imaju najproduktivniji dio dana. A to se može otkriti fiksiranjem svih karakteristika procesa trgovanja. Treba da napišete sve: vrijeme otvaranja i zatvaranja transakcije, stop gubitak, uzimanje profita, koliko puta se pokazalo da radi u plusu i minus. To jest, kompletna detaljna slika svakog trgovačkog dana.

Određivanje najboljeg vremena,morate se kladiti na to. Ako zanemarite ovaj princip, čak i koristeći profitabilnu strategiju trgovanja na berzi, možete imati loše rezultate.

Srednjoročno trgovanje

U ovom slučaju, valuta i dionice se kupuju na period od nekoliko dana do četiri sedmice. Za odabir ulazne tačke koristi se analiza velikih vremenskih okvira - dnevnih, satnih i H4. Za precizniji ulazak na tržište, možete analizirati petominutni grafikon.

Strategije trgovanja akcijama na berzi u srednjoročnom stilu smatraju se najprofitabilnijim i najstabilnijim. Jedan stop gubitak u ovom slučaju može donijeti više gubitaka nego sa skalpiranjem, ali je i profit veći.

Sa srednjoročnim trgovanjem, možete sebi priuštiti traženje dobrih ulaznih tačaka i postavljanje visokog profita bez žurbe. Stoga je ovaj stil prikladan za one koji ne mogu trgovati cijeli dan.

Dugoročno trgovanje

Ovaj stil se razlikuje u radu sa narudžbama za period od mjesec dana do nekoliko godina. Takva šema rada sa tržištem više liči na ulaganje nego na aktivno trgovanje.

Uz kompetentan pristup takvoj strategiji trgovanja na berzi, možete povećati svoj kapital nekoliko puta u 2-3 godine. Da biste uspješno trgovali na duge staze, morate biti u stanju da pravilno analizirate finansijske pokazatelje i predvidite promjene na dijelu tržišta na kojem je aktivna kompanija čije su dionice stečene.

Nivoi podrške i otpora

Uz sve obilje strategija trgovanja na berziupotreba nivoa je osnovna šema za ostvarivanje profita. Da biste ih pronašli, morate obratiti pažnju na maksimalnu gornju i donju vrijednost cijene, preko koje se ne ide dugo.

Da biste odredili nivoe podrške i otpora, trebali biste koristiti satni grafikon i veće vremenske okvire. Ali najbolje je fokusirati se na dnevne svijeće.

Ova šema rada je vrlo pogodna za formiranje strategija trgovanja dionicama na berzi. Devizno tržište vam takođe omogućava da koristite nivoe za profit.

Ulazna tačka u ovom slučaju je odskok od nivoa ili njegov slom.

Ako govorimo o odskoku, treba napomenuti da ga formira nekoliko svijeća. Kada je cena dotakla naznačeni nivo i njeno kretanje se usporilo, nema potrebe za otvaranjem naloga, jer preokret nije potvrđen. Grafikon bi mogao ići dalje. Potrebno je osigurati da se radi o odskoku cijene sa nivoa kojem se ranije približila. U ovom slučaju, graničnik je postavljen malo iznad linije nivoa.

Možete koristiti i narudžbe na čekanju.

U slučaju proboja, šema je ista - na tržište se ulazi tek nakon što se nekoliko svijeća zatvori iznad nivoa otpora ili ispod linije podrške.

Upotreba ove klasične strategije trgovanja dionicama može se kombinirati s indikatorima i drugim stilovima trgovanja. Nivoi su pogodni za intratrading, srednjoročno i pomažu da se ostvari stabilan profit u dugoročnom trgovanju.

Postoje i druge strategije koje trgovci često koriste.

Sušač

Svodi se na izgradnju kanala. Formira se uz pomoć linija koje su povučene duž posljednja tri ekstrema - donje i gornje tačke grafikona.

Čim se cijena približi jednoj od granica dva kanala, otvara se nalog u suprotnom smjeru, jer prema ovoj strategiji trgovanja na berzi, cijena bi trebala odskočiti od granice i krenuti u suprotnom smjeru.

Morate otvoriti samo jedan nalog i postaviti mali stop gubitak, oko 50 poena.

Momentum Pinball

Ova strategija se fokusira na ulazak na precijenjeno ili podcijenjeno tržište.

Da biste ga koristili, morate instalirati indikator Momentum. Trgovina se otvara tek nakon prijema signala od indikatora. Da biste to uradili, morate otvoriti vremenski okvir po satu i, nakon zatvaranja posljednjeg bara/svijeće, kreirati nalog na čekanju po cijeni nižoj za 20 poena od najniže razine bara.

Stop gubitak je postavljen 20 jedinica iznad maksimuma. Minimalni profit je 60 pipsa.

Unutarnji bar

Ovdje je naglasak na analitici bez upotrebe posebnih indikatora.

Suština analize je rad sa unutrašnjom trakom, čije granice ne prelaze prethodni. Sama činjenica njegovog pojavljivanja ukazuje na moguću promjenu smjera kretanja grafa. Iz tog razloga, formiranje unutrašnje trake može poslužiti kao signal za ulazak na tržište.

Sa ovom strategijompri trgovanju na berzi, stop gubitak se postavlja na nivo prethodnog maksimuma ako se otvori nalog za prodaju, a minimum kada je u pitanju kupovina.

Nivoi podrške i otpora se koriste za određivanje uzimanja profita - fiksacije profita. Računica je da će se grafikon preći barem na sljedeći nivo.

Kako raditi sa kriptovalutom

Moguće je uspješno trgovati Bitcoinom i drugim vrstama digitalnog novca. Da biste to učinili, morate izgraditi svoju strategiju na osnovu nekoliko jednostavnih principa:

- Ne ignorišite vesti. Koju god strategiju trgovanja na burzi kriptovaluta koristili, uvijek morate pratiti vijesti. Budući da se digitalni novac nedavno pojavio, mogući su neočekivani događaji koji mogu urušiti Bitcoin za 1000 USD u jednom danu. e. i podići njegovu cijenu za 2.000 dolara sljedećeg dana. Vijesti su važne i iz razloga što kriptovaluta nema jedinstven pravni status. Na primjer, Australija planira stvoriti vlastiti digitalni novac, dok Kina zabranjuje bitcoin. Sve to utiče na kretanje cijene, a ako zanemarite takve događaje, možete napraviti grešku koja vodi do gubitka značajnog dijela depozita.

- Obratite pažnju na količine. Da biste ostvarili stabilan profit, vrijedi pratiti deset kriptovaluta s najvećim obimom trgovanja. Ovo je neophodno kako bi se smanjili rizici i uvijek imali rezervnu opciju ako se, na primjer, situacija s bitcoinom pogorša.

- Kompetentno odgovorite na povlačenje. Ako je cijena pala, onda, naravno, ne morate kupovati. Ali i odmah napravite izbor u korist prodajene isplati se. Bolje je koristiti polugu da sačekate i vidite kako se cijena mijenja. Uprkos činjenici da su fluktuacije grafikona ponekad veoma primetne, predviđa se da će Bitcoin rasti u bliskoj budućnosti. Stoga, brza prodaja može biti greška.

Važno je zapamtiti da svaka strategija trgovanja na berzi kriptovaluta uključuje kontrolu rizika.

Uopšteno govoreći, kada radite sa digitalnim novcem, možete koristiti stil kao što je skalpiranje ili intraday. Strategija zasnovana na nivoima podrške i otpora takođe može dati dobre rezultate.

Opcije

Ova vrsta trgovanja ima povećane rizike. U isto vrijeme, postoje dobre strategije trgovanja opcijama. Burza, bez obzira na naziv i odabranu valutu, je prije svega tržište. Stoga, kada radite sa opcijama, ništa vas ne sprječava da koristite iste obrasce radnji kao kod trgovanja valutama.

Možete zaraditi na nekoliko načina:

- Kratak poziv (prodaja opcije poziva). Ovu akciju treba preduzeti kada postoji razlog za vjerovanje da će cijena osnovne imovine pasti na spot tržištu.

- Dugi poziv (opcija kupovine). Kupujte kada tržišni signali ukazuju na povećanje cijene osnovne robe.

- Bull Call Spread. Suština strategije je kupiti i prodati call opciju u isto vrijeme. Pri tome, vrijeme izvršenja mora biti isto, ali su štrajkovi različiti - onaj koji se kupuje ima manje. Ova strategija je relevantna kada se očekuje ograničeno povećanje cijene.

Rezultati

KakoStatistike pokazuju da većina ljudi gubi novac na berzi zbog zanemarivanja principa upravljanja rizicima. Što se tiče izbora strategija, bolje ih je testirati na računu sa malim depozitom. I morate se zaustaviti na onom koji vam omogućava da imate stabilne rezultate.