Kako prepoznati nivoe podrške i otpora

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Nivoi podrške i otpora su važni koncepti na deviznom tržištu, čija svijest ne samo da vam omogućava da vidite grafičke brojke, već i pomaže u određivanju trenda. Procjena snage ovih nivoa postaje teška osnova za predviđanje trenda i određivanje njegove preokretne tačke.

Šta je nivo podrške?

Nivo podrške, podrška ili podrška je indikator cijene, unutar njega se skupljaju jake kupovne pozicije, koje ne samo da mogu zaustaviti silazni trend, već ga i okrenuti u suprotnom smjeru. Kada silazni trend dostigne podršku, to je kao ronilac koji se, dostižući dno, odbija od njega. Nivo na grafikonu ima horizontalnu poziciju. Nivoi se formiraju ako se kroz područja konsolidacije cijena povuku horizontalne linije. Linija je ispod cijene i biće podrška, tu prodavci ne mogu nadjačati kupce. Često se dešava da se nivoi podrške i otpora obrnu, pa postaje definicija podrške kao nivoarelevantan za otpor. Nivoi rastu u snazi kako se cijene odbijaju od njih.

Šta je nivo otpora?

Nivo otpora, otpora ili otpora je indikator cijene, na osnovu kojeg se koncentriše prilično veliki broj prodajnih pozicija. Oni su dovoljni ne samo da zaustave uzlazni trend, već i da ga preokrenu. Čim cijena dostigne otpor, ona se odbija od njega i okreće se u suprotnom smjeru. Otpor može biti horizontalan ili skoro horizontalan. Najefikasnije je izgraditi nivoe podrške i otpora u ekstremnim dijelovima područja konsolidacije, ili zonama zagušenja. Upotreba indikatora maksimalne i minimalne cijene za ovu svrhu nije vrlo efikasna. Predgrađa zona konsolidacije jasno pokazuju gdje su se snažni učesnici na tržištu predomislili. Lokalni padovi i usponi samo su panika malih trgovaca. Snažan nivo otpora, zapravo, kao i podrška, uzrokuje preokret trenda. Slabi nivoi samo zaustavljaju trend. Trgovci u većini situacija prodaju imovinu kada cijene dođu do otpora i kupuju kada cijene dostignu podršku.

Šta formira nivoe?

Prije nego što možete definirati nivoe podrške i otpora, morate razumjeti da su to indikatori cijena po kojima se najveći dio kupovine ili prodaje obavljao u historiji. Trgovci, pamteći uspone i padove, kada se ponavljajuponovno dolazak na tržište, bez oklijevanja, otvaranje pozicija za kupovinu ili prodaju. Ovo su neobični ključni momenti koji su se dobro pokazali u istoriji. U nadi da će dobiti zagarantovanu dobit, svi učesnici čekaju određenu vrijednost cijene, od koje je ranije uočeno snažno kretanje. Možemo reći da razvoj linija u većoj mjeri zavisi od samih trgovaca i od radnji koje obavljaju u određenom rasponu.

Određivanje nivoa

Nivoi podrške i otpora su ključne oblasti u kojima postoji ravnoteža između kupaca i prodavaca, gdje su snage ponude i potražnje uravnotežene. Na finansijskom tržištu sa povećanjem ponude formira se trend pada, a sa povećanjem potražnje formira se trend rasta. U uravnoteženom formatu ponude i potražnje, možete posmatrati bočni trend, kretanje cijena u određenom kanalu cijena. Podrška će biti locirana u oblasti u kojoj se formira tražnja za trgovačkom imovinom, sprečavajući pad njene cene. Sa logičke tačke gledišta, fenomen se objašnjava vrlo jednostavno. Čim cijena padne na određeni nivo, kupci postaju zainteresirani za kupovinu. U isto vrijeme, prodavcima ponestaje snage da pomaknu cijenu.

Otpor ima tendenciju da bude suprotan. Ako pogledate tehničku stranu problema, onda su nivoi podrške i otpora za svaki dan mjesta na kojima je koncentrisan najveći broj naloga za kupovinu i prodaju, koji rade odmahpravilno kretanje. Možemo reći da su podrška i otpor linije koje spajaju uspone i padove iste cijene.

Raspon trgovanja

Postoje situacije kada se konstrukcija nivoa podrške i otpora mora vršiti istovremeno, jer se formiraju paralelno, stvarajući određeni raspon trgovanja, odnosno Trading Range. Poznata je i kao zona konsolidacije. U tehničkoj analizi, fenomen je poznat kao određena figura – pravougaonik, koja ukazuje na nastavak trenda. Postoji velika vjerovatnoća da će cijene biti fiksne u ovom rasponu dosta dugo. To je zbog velike koncentracije naloga za kupovinu i prodaju na granicama koridora. Izlazak cijene imovine izvan koridora je veoma značajan signal za trgovca.

Kada se cijena fiksira iza linije podrške, počinje snažan silazni trend. Kada se konsolidacija dogodi iznad nivoa otpora, onda je vrijeme da se prati uzlazni trend. Ispravna definicija nivoa podrške i otpora u tandemu sa drugim signalima, kao što je povećanje volumena ili formiranje jaza, omogućava da se uskoči u trend na samom početku.

Prevođenje nivoa podrške u otpor i obrnuto

Jedno od osnovnih pravila tehničke analize kaže da se nakon probijanja nivoa otpora, ovaj drugi pretvara u podršku, a kada je podrška slomljena, ona postaje otpor. Probijanje otpora ukazuje na formiranje velike potražnje za određenim trgovačkim instrumentom na tržištu, što se ogleda u vidu rasta cijena. Velika je vjerovatnoća da će, kada cijena ponovo padne na ovaj nivo, kupci postati aktivni i ponovo će gurnuti grafikon nagore.

Kada je linija podrške prekinuta, situacija je obrnuta. Ponuda premašuje potražnju, uzrokujući pad cijena. Kada cijena dostigne probijeni nivo, prodavači će ponovo početi aktivno djelovati. Ovaj obrazac ponašanja trgovačke imovine poznat je kao retest nivoa. Često se koristi u strategijama trgovanja. Trgovanje sa nivoa podrške i otpora u ovom formatu je atraktivno sa minimalnim rizicima i prilično visokim profitom.

Definicije zona

Važno je napomenuti da tehnička analiza nije egzaktna nauka. Konačna odluka većine trgovaca zasniva se na subjektivnim prosudbama i pretpostavkama. Štoviše, u praksi su usponi i padovi identične visine prilično rijetki. Zbog toga trgovci uče ne samo kako da odrede nivoe podrške i otpora, već i rade sa takvim konceptom kao što su zone, koje se mogu nazvati rasponima preokreta cena. Upotreba zona i nivoa određena je svakom specifičnom situacijom. Stručnjaci preporučuju rad s horizontalnim linijama ako se cijene kreću u uskom rasponu ne duže od dva mjeseca. Nivo zone su relevantne tamo gdje je raspon širokpokreti

Indikatori

Podrška i otpor se ne moraju graditi sami. Postoji mnogo alata tehničke analize koji mogu obaviti ovaj posao za trgovca. Za MT4 i MT5 terminale postoji ogroman broj alata koji nezavisno crtaju nivoe podrške i otpora za svaku imovinu. Forex indikator koji radi sa "mono" nivoima može se naći u javnoj domeni na Internetu, a aktivira se instaliranjem u terminal.

Kada radite sa ovim aplikacijama, vrijedi zapamtiti da nivoi nikada ne daju predviđanja, već se formiraju na osnovu istorije. Dakle, postoji ista vjerovatnoća kretanja cijene i na jugu i na sjeveru. Korištenje pratećih signala kao što su količine, COT izvještaji, spot tržišne trgovine i više pomoći će u određivanju smjera.

Najpopularniji indikatori nivoa

Na internetu postoji ogroman broj indikatora, vrijedi se upoznati s najpopularnijim od njih:

• ACD automatski gradi nivoe na osnovu formiranog kanala cijena. Indikator daje jasno razumijevanje trenda i tržišnih uslova.
• Linija povratnog odbrojavanja crta linije u dvije boje: plave i crvene. Izračuni su zasnovani na najvišim i najnižim vrijednostima grafikona cijena.
• Distributivna cijena odlično funkcionira na H1 vremenskom okviru. Indikator iscrtava indikacije impulsa cijene u formatu dvije crvene linije, koje daju signale za ulazak utržište.
• Grid Builder gradi psihološke nivoe. Češće cijena odskače od indikatorskih linija, mnogo rjeđe ih lomi.

Glavni nedostatak ovakvih indikatora je da kada se vremenski period trgovanja promijeni, nivoi su također potpuno precrtani.

Kako odrediti koliko je jak nivo?

Strategija trgovanja na nivoima podrške i otpora zasniva se na analizi snage samih tih nivoa. Prema jednom od Forex klasika Murphyja, nivo će biti jači, što su cijene duže oscilirale u njegovom rasponu. Snaga se povećava kako se volumen povećava i kako se nivo duže koristi. Elder nivo smatra jakim ili slabim u zavisnosti od toga koliko puta ga je cena dotakla. Mišljenja poznatih trgovaca se razlikuju u pogledu nivoa izgradnje. Thomas Demark govori o nivoima izgradnje prema referentnim tačkama, dok se Schwager vodi usponima i padovima kada gradi horizontale. Među klasicima je široko rasprostranjeno mišljenje da nije dovoljno znati kako izgraditi nivo podrške i otpora. Morate raditi sa ključnim zonama, područjima blizu nivoa. Uprkos razlikama u mišljenjima, svaki od teoretičara je uspješan trgovac na tržištu.

Zaključci

Trgovanje sa nivoa podrške i otpora bez upotrebe pomoćnih instrumenata, čak i ako su linije savršeno povučene, neće donijeti pozitivan rezultat. Nivoi su samo vrijednosti cijena od kojih se očekuje snažno kretanje. Vjerovatnoća kretanja cijene gore ili doljeima omjer 50/50. Bez pomoćnih alata, trgovanje se pretvara u rulet. U isto vrijeme, vrijedi uzeti u obzir da su linije podrške i otpora koje su u osnovi brojnih profitabilnih strategija trgovanja.