CCI indikator: šta je to i kako ga koristiti? Kombinacija CCI i MACD indikatora pri trgovanju na Forex tržištu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

CTI, ili indeks robnih kanala, razvio je Donald Lambert, tehnički analitičar koji je prvobitno objavio članak o tome u Commodities (sada Futures) 1980. godine. Uprkos svom nazivu, CCI se može koristiti na svakom tržištu. I ne samo za robu. Indikator je prvobitno dizajniran da otkrije dugoročne promjene trenda, ali su ga trgovci prilagodili za korištenje u vremenskim okvirima. Koristeći ovaj alat kreirane su dvije strategije. I investitori i trgovci ih mogu uspješno koristiti.

CCI-indikator upoređuje trenutnu cijenu sa prosjekom u određenom vremenskom periodu. Indikator fluktuira iznad ili ispod nule, pretvarajući se u pozitivnu ili negativnu skalu. U to vrijeme, većina vrijednostioko 75% će biti između -100 i +100. Oko 25% njih će pasti izvan ovog raspona, što ukazuje na veliki pad ili porast kretanja cijena.

CCI indikator: opis i suština

Kao i većina oscilatora, CCI indikator je dizajniran da identifikuje nivoe prekomerne kupovine i preprodanosti. To radi mjerenjem odnosa između cijene i pokretnog prosjeka (MA). Ili, da budemo precizniji, pokazuje normalna odstupanja od ove srednje vrijednosti. Dakle, ITC je klasični oscilator koji nadopunjuje MACD indikator. Koji je najbolji način za korištenje takvog grafikona?

Jedan preduvjet za izračunavanje CCI je definicija vremenskog intervala, koji igra ključnu ulogu u poboljšanju tačnosti ITC-a. Budući da pokušava da predvidi ciklus koristeći pokretne proseke, što su sumi pokretnih proseka (prosečni tokom broja dana) prilagođeniji vremenskom periodu, to će indikator biti tačniji. Ovo pravilo radi za većinu oscilatora kao što je MACD indikator. Kako koristiti njegove indikatore u trgovanju, možete naučiti proučavajući osnovne "Forex" strategije.

Kako treba podesiti oscilator?

Dakle, dok većina trgovaca koristi 20 kao zadani vremenski okvir za izračunavanje CCI-a, precizniji vremenski okvir smanjuje pojavu lažnih signala.

Chart češćekoristi ukupno 30 perioda kada izračunava CCI. Budući da grafikon prikazuje mjesečne informacije, svaki novi izračun je zasnovan na podacima iz posljednjih trideset mjeseci. PKI 20 i 40 periodi su takođe vrlo česti. Interval se odnosi na one parametre grafikona cijena koje će indikator nužno uključiti u svoj izračun. Trake vrijednosti mogu se konfigurirati da prikazuju 60 sekundi, pet minuta, dnevno, sedmično, mjesečno. Ili u bilo koje vrijeme unutar granica dostupnih na grafikonima.

CCI indikator: kako ga koristiti?

Što je duži odabrani period (što je više crtica u kalkulaciji), indikator će rjeđe prelaziti -100 ili +100. Kratkoročni trgovci preferiraju kraći interval (manje skala cijena u kalkulaciji). To će dati više signala, dok dugoročni učesnici na tržištu i investitori preferiraju duži period (kao što je 30 ili 40). Korištenje dnevnog ili sedmičnog grafikona preporučuje se za dugoročno trgovanje. U isto vrijeme, kratkoročne trgovine mogu koristiti indikator na satnom ili čak minutnom grafikonu.

Izračunavanje indikatora se vrši automatski pomoću specijalizovanog softvera ili grafikona trgovačke platforme. Sve što treba da uradite je da unesete broj perioda koje želite da koristite i odaberete vremenski okvir za svoj grafikon. Na primjer, 4 sata, dnevno, sedmično, itd. Glavne trgovačke platforme i alati za trgovca, uključujućiThinkorswim i MetaTrader pružaju odlične performanse za CCI indikator. Kada je iznad +100, cijena se postavlja znatno iznad prosjeka. Kada je indikator ispod -100, trošak je znatno niži od glavnog indikatora.

Osnovna strategija

Osnovna strategija TIC stalno prati CCI indikator. Podešavanje bi trebalo da obezbedi kretanje iznad +100 i generiše signale za kupovinu. I također se trudite da se krećete ispod -100 kako biste aktivirali prodaju. Investitori mogu primiti signale za kupovinu kada izađu. A onda ponovo investirajte kada se ovaj signal ponovi. ITC se također može koristiti u nekoliko vremenskih perioda. Dugoročni grafikon se koristi za uspostavljanje dominantnog trenda, dok se kratkoročni grafikon koristi za uspostavljanje povlačenja i ulaznih tačaka u ovaj trend. Ova strategija podstiče aktivnije trgovce na trgovinu. Čak se može koristiti i za dnevnu prodaju, i dugoročno i kratkoročno.

Odnos tržišnih kretanja

Slično osnovnoj strategiji, kada se CCI krene iznad +100 na vašem dugoročnom grafikonu i trend je naviše, morate potražiti kratkoročni signal prodaje. Trend se razmatra do trenutka kada dugoročni CCI indikator padne ispod -100. Kada koristite dnevni grafikon kao kratkoročni, moguće je trgovati kada CCI padne ispod -100. I onda prodati kada indikator pređe ovu oznaku. Za Forex trgovanjeuspješan, izađite čim CCI poraste iznad +100. Zatim se vratite kada taj indeks padne. Alternativno, ako se trend dugoročnog CCI okreće prema dolje, postavite izlaz za sve duge pozicije.

Kada je CCI ispod -100 na dugoročnom grafikonu, uzimajte samo kratke signale prodaje na kratkoročnom grafikonu. Opadajući trend važi za dugoročni CCI kada se nivo podigne iznad +100. Možete prilagoditi određena pravila u ovoj strategiji. Na primjer, kada koristite više vremenskih okvira, možete učiniti svoj plan trgovanja strožim uzimanjem kratkoročnih dugih pozicija samo kada je dugoročni CCI iznad +100. Ovo će smanjiti broj signala, ali će pružiti opći trend.

Željena dodatna podešavanja

Pravila ulaska i izlaska za kraće periode također se mogu prilagoditi. Na primjer, ako je dugoročni trend u porastu, možete postaviti CCI indikator na kraći period da ide ispod -100. I onda se vratite iznad nule (umjesto -100) prije kupovine. To će vjerovatno rezultirati višom cijenom. Ali to će ponuditi više sigurnosti da je kratkoročno povlačenje gotovo i da će se dugoročni trend nastaviti. Nakon izlaska možete sačekati da cijena poraste iznad +100. Tada će pasti ispod nule (umjesto +100) prije zatvaranja dugih pozicija. Iako će se trgovanje u ovom slučaju odvijati kroz nekoliko malih podešavanja na grafikonu,takav potez može povećati profit tokom veoma snažnog trenda.

Nedostaci

Nažalost, ova strategija može proizvesti nekoliko lažnih signala ili potaknuti gubitke u trgovini kada se ispostavi da su uvjeti nestabilni. Moguće je da CCI-indikator pokvari u smislu nivoa signala. A to dovodi do gubitaka ili nejasnog kratkoročnog smjera. U takvim slučajevima, možete vjerovati prvom signalu sve dok dugoročni grafikon potvrđuje smjer vašeg ulaska. Strategija ne uključuje stop gubitak, čija se upotreba jako preporučuje. On vam omogućava da smanjite rizik na određeni iznos. Međutim, prilikom kupovine, stop gubitak na ovom sistemu se može postaviti ispod nedavnog niskog nivoa.

Gdje mogu koristiti oscilator?

CCI se može primijeniti na bilo koje tržište. Jedan vremenski okvir se uvijek može uspješno iskoristiti. A trgovanje sa dva će dati više signala. Posebno je ova strategija poželjna za aktivne trgovce. Koristite CCI na dugoročnom grafikonu da ustanovite dominantni trend. I istovremeno ga postavite na kraće trajanje kako biste izolirali povlačenja i generirali trgovačke signale.

Moramo imati na umu da strategije i indikatori ne rade bez grešaka, kao i svi alati za trgovca bez izuzetka. Prilagođavanja kriterijuma strategije i perioda indikatora mogu pružiti bolji učinak. Dok svi sistemi mogu biti podložni dezorijentaciji korisnika, što rezultiragubitne trgovine. Obavezno imajte na umu da implementacija strategije ne podržava stop gubitak u svom uobičajenom obliku. Stoga, svakako biste trebali testirati ovaj model trgovanja sa CCI-jem: koliko je profitabilan na tržištu u ovom trenutku. Također je važno proučiti moguće datume i periode prije upotrebe.