Kako postaviti stop loss i take profit? Uzmi profit i zaustavi gubitak - šta je to?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Pitanja o uzimanju profita i stop gubitku: "Šta je to? Kako ih ispravno odrediti?" - oduševiti svakog trgovca, samo profesionalci i početnici to tretiraju drugačije. Prvi imaju tendenciju da svoju sopstvenu strategiju usavrše do ideala. A ovi drugi se bave teorijom, brzo skačući s jedne opcije trgovanja na drugu, često ne obraćajući dužnu pažnju na limitatore transakcije.

Ograničavanje gubitaka i stvaranje profita

Glavno pitanje koje trejder ima nakon otvaranja trgovine? o tome kako odrediti vrijednosti stop naloga na:

• profit je bio najveći;
• gubici su bili najmanji.

Svakog početnika zanimaju koncepti uzimanja profita i stop gubitka. Koji su to termini i u koju svrhu se koriste? Ovo su ograničenja bez kojih je uspješno trgovanje nemoguće. Ako su dostupne, transakcije se automatski zatvaraju, a to se događa prema unaprijed postavljenim vrijednostimacijena.

Take profit - nivo fiksiranja profita. Odnosno, prvo, trgovac metodom analize određuje vrijednost koju će cijena dostići. I postavlja take profit na nivo profita sa tržišta.

Zaustavi gubitak ima za cilj ograničavanje gubitaka. Koristi se za uštedu kapitala u slučaju neuspješne transakcije. To jest, trgovac namjerno određuje prihvatljiv nivo gubitaka i postavlja ga limiter.

Zaustavite gubitak za profit

Postoje izuzeci od svakog pravila, ovo važi i za Forex. Stop Loss i Take profit su alati iz kojih uvijek treba izvući maksimum. Nije tajna da se najuspješnije transakcije sklapaju na preokretu trenda. Ako je jasno da će se smjer kretanja nastaviti još neko vrijeme, onda nije preporučljivo zatvoriti nalog.

U ovom slučaju, trebate pomjeriti stop gubitak duž trenda. Kao rezultat toga, ispostavit će se da fiksira profit. Odnosno, cijena će se u svakom slučaju okrenuti i spustiti, ali trgovac će i dalje pobijediti. Iako ne tako veliki koliko je planirano u analizi. Ova metoda vam pokazuje kako postaviti stop gubitak i uzeti profit kako biste ih koristili za profit.

Ovo ne mora da se radi ručno. Dovoljno je postaviti trailing stop funkciju dostupnu u terminalu. Kada je aktiviran, stop gubitak automatski prati cijenu. Da biste to učinili, otvorite kontekstni meni na otvorenom nalogu desnim tasterom miša, zatim „trailing stop“i pronađite željenu vrednost. najmanjinjegov nivo onih koje nudi sistem je 15 poena.

Margin call kao stop gubitak

Trgovci sa značajnim iskustvom na tržištu mogu usvojiti agresivan stil rada. Oni koriste poziv margine kao stop gubitak. U ovom slučaju, posao se otvara velikim lotom.

Ako se cijena obrne u smjeru suprotnom od planiranog, očekuju se veliki gubici. Oni su ograničeni na pozive za marginu. U slučaju tačne prognoze i dobiti od 10-20 bodova, depozit se povećava za 6-15%. Kada se pokrene poziv na marginu, gubici su 10-15%. Zato ovu metodu ne moraju koristiti početnici. To je razumljivo i prihvatljivo za iskusne trgovce koji se bave skalpiranjem i pipsovanjem.

Pitanja koje trgovci rješavaju

Trgovci se svakodnevno suočavaju sa ovim izazovima:

1. Cijena je ispod granice profita.
2. Trend ga prekida i nastavlja da se kreće (izgubljeni profit).
3. Cijena često dostiže stop gubitak.
4. Trajni gubici.

Odnosno, postavljanje stop gubitka i take profita je sastavni dio aktivnosti svakog trgovca. Trgovci moraju stalno unapređivati svoje vještine radeći na rješavanju ovih problema i sprječavanju ih koliko god je to moguće.

Zaustavi gubitak i profit se biraju u zavisnosti od različitih faktora

Točna definicija limitera zavisi od strategije. Ali čak i unutar iste metode trgovanja, postavljanje stop gubitka i take profita može se razlikovati. Svaki trgovacbavi se postepenim kreiranjem samo njemu prihvatljive strategije.

Početnici prije svega proučavaju fiksni stop gubitak i take profit. Šta je to? Zapravo, ništa komplikovano. Limiteri se postavljaju na unaprijed određenoj udaljenosti od prodajne ili kupovne cijene, bez obzira na situaciju i imovinu. Na 100 p. (take profit) 50 p. (stop gubitak) cilj je uhvatiti dio kretanja. Ova metoda ne podrazumijeva određivanje potencijala trenda. Metoda se u praksi pokazala kao najprihvatljivija za trgovce početnike.

Vođeni Fibonaccijevim nivoima, vremenskim zonama, okruglim brojevima i drugim načinima, možete odrediti stop gubitak i uzeti profit. Šta je to, ako ne ispravnost preduzetih radnji, poznavanje strategije i situacije na tržištu? Morate shvatiti da ovdje nije poenta kako su ove vrijednosti postavljene. I pravilnom upotrebom odabrane metode.

Prethodno nisko (visoko)

Ako se stop gubitak postavi na prethodni minimum ili maksimum, cilj je spriječiti njegovo lažno aktiviranje. Dešava se da se stop gubitak postavi na udaljenosti od 50 poena (fiksno). Istovremeno, cijena ga konstantno obara, ali se nakon toga trend preokreće i ponovo kreće u prethodno predviđenom smjeru. Dakle, ispada da uz ispravnu prognozu smjera kretanja trgovac trpi gubitak. Ovo je veoma neprijatno, jer se čini da su profit i stop gubitak tačno definisani.

"Šta je ovo prepreka i kakonositi se s tim?" - pitanje koje je oduvijek zabrinjavalo trgovce. Rješenje je da se stop gubitak konstantno pomjera iza cijene na novim niskim i visokim nivoima koji se formiraju. Rezultat je zatvaranje trgovine na limiterima, ali u bilo kojem slučaj na pozitivan način.

Ostvarite profit na odbijanju i probijanju

Vođeni linijama podrške i otpora, možete uspješno otvoriti posao i ostvariti profit na jedan od dva načina:

1. Kada cijena odskoči od linija trenda. Kada se trgovina otvori kada grafikon odskoči od nivoa podrške, stop gubitak se stavlja iza njega. Ovo pomaže da se osigurate u slučaju mogućeg proboja cijene linije trenda. Isto važi i za nivo otpora.
2. Kada su linije trenda prekinute. Ako se trgovina otvori kada je nivo podrške probijen, stop gubitak mora biti postavljen na liniji otpora i obrnuto.

Kako je trailing stop koristan?

Kako ne biste pratili tržište bez prekida, možete koristiti trailing stop pomicanjem limitera gubitka. Njegova vrijednost ostaje konstantna, jer se nalazi na određenoj udaljenosti od profita i kreće se sa cijenom u skladu sa ovim indikatorom. Odnosno, podrazumeva uzimanje profita kada se cena poveća za 35 ili 50 poena. Kada se grafikon preokrene, trgovac definitivno ostaje u profitu ili zatvara trgovinu bez dobiti.

Trgovanje na vrlo promjenjivim parovima zahtijeva korištenje poboljšanog pogledatrailing stop. U takvim programima, njegova vrijednost se pomjera nakon što cijena pređe broj bodova koji je odredio trgovac, na primjer, svakih 50.

Kako odrediti profit i stop gubitak?

Kvalitet rada zavisi ne samo od ispravnosti instrumenata, već i od prirode trgovca. Stoga, samo u zavisnosti od sopstvenih preferencija, potrebno je da izaberete sistem po kome se određuju take profit i stop loss. Šta to znači? Odabrani limiteri se izračunavaju ovisno o strategiji. Istovremeno, sistemi rada svih trgovaca se međusobno razlikuju.

Nemojte zanemariti stop gubitak nadajući se da možete ručno zatvoriti trgovinu na vrijeme. U slučajevima povećanja minusa, trgovac početnik može se nadati preokretu grafikona ili vjerovati da korištenje ovog naloga nije neophodno. Uostalom, odjednom će se posao zaključiti, a cijena će se opet okrenuti u pravom smjeru. Nakon višestrukog gubitka depozita, pogledi se mijenjaju. I da biste izbjegli interne sukobe, treba koristiti stop gubitak.

Kako postaviti stop gubitak i uzeti profit, savjeti sugeriraju:

1. Uvijek treba koristiti limitere.
2. Odnos stop gubitka i take profita jedan prema drugom ne bi trebao biti manji od 1:2, po mogućnosti 1:3. Odnosno, ako se stop gubitak nalazi na udaljenosti od 50 poena od vrijednosti kupovne cijene, profit bi trebao biti najmanje 100 poena.

Ove narudžbe zatvaraju ugovor nakon što cijena dostigne određeni nivo. Nije bitno da li je radni kompjuter uključen.

Postavi stop gubitak

Postoji nekoliko načina za definiranje graničnika gubitka. Jedan od njih je identificiranje padova i maksimuma na grafikonu promjene cijene. A za to morate izgraditi trend. Za uzlazni grafikon otvara se kupovna trgovina, dok se analiziraju niske tačke. U silaznom trendu, trebali biste biti vođeni usponima. Zatim, ako je najveća širina kanala 30 pipsa, tada je vrijednost stop gubitka ista.

Možete pratiti i linije trenda. U ovom slučaju, u trgovini na kupovinu, stop gubitak se postavlja na udaljenosti od 10 pipsa od linije podrške.

Možete postaviti ograničenja u zavisnosti od vrste valute:

1. GBP je 30–35 p.
2. CHF – 30–35 str.
3. EUR – 25–30 p.

U ovom slučaju, volatilnost valutnih parova se uzima u obzir. Morate se bazirati na dnevnoj stopi i postaviti stop gubitak na udaljenosti od 30% od ove vrijednosti. Ako EUR/JPY ima volatilnost od 60 poena, tada je stop-loss 20 poena. Ova metoda je prihvatljiva za vremenske intervale od najmanje 4 sata.

Ako se cijena kreće u pravom smjeru, profit bi trebao biti fiksiran. Da biste to uradili, nalog za zaustavljanje gubitka se pomera bliže trenutnoj vrednosti cene. Stoga, za novu tačku njegove instalacije u uzlaznom trendu, trebate odabrati minimum koji je najbliži trenutnoj cijeni.

Određivanje Take profita

Najveća vrijednost funkcije se manifestuje u slučajevima trenutnog kontakta sa cijenom odgovarajućeg nivoa. Kada se ona ne zadržava na ovom značenju, već samoako ga jednom dodirne, trgovac je fizički nesposoban da reaguje. Nauka se mora savladati, jer postavljanje stop loss i take profita je umjetnost, a rezultat je zaista vrijedan truda.

Uvijek morate uzeti u obzir da uzimanje profita mora premašiti stop gubitak iste trgovine. Odnosno, sa istim brojem uspješnih i neisplativih naloga treba ostvariti profit.

Savjeti za preuzimanje profita:

1. Najbolje je postaviti limiter profita prije očekivanog preokreta trenda, koristeći konstruirani kanal cijene u kalkulaciji.
2. Obrnuti pristup se koristi za kretanje prema gore. Morate staviti uzimanje profita na tačku približnog maksimuma prije novog vraćanja.
3. Slično kao kod zaustavljanja gubitka, profit se može podesiti na osnovu volatilnosti valutnog para. Ali za ovo morate ispravno predvidjeti kretanje trenda.

Kako automatski naručiti?

Da bi se olakšala instalacija limitera, postoji indikator. Stop Loss i Take profit se određuju kada sistem otvori poziciju, što znatno pojednostavljuje rad. Ova metoda je vrlo zgodna, pogotovo jer je veliki broj besplatnih programa dostupan za preuzimanje na specijalizovanim stranicama.

Za postavljanje automatskog zaustavljanja gubitka i preuzimanja profita, možete koristiti savjetnik. Nakon instaliranja programa, na grafikonu se prikazuju dvije trake: plava (take profit), crvena (stop gubitak). Posebna podešavanja vam omogućavaju da napravite programradio u skladu sa preferencijama trgovca.

U stvari, ručno postavljanje ograničenja disciplinuje trgovce, navikavajući ih na sistematski rad zasnovan na prethodno sačinjenom planu trgovanja. Trgovac treba pažljivo analizirati situaciju na tržištu prije otvaranja pozicije.

Ako naučite kako postaviti stop gubitak i uzeti profit, možete povećati broj profitabilnih trgovina. Pravilno postavljanje stop loss i take profita je ključ uspješnog trgovanja. Želio bih svim trejderima više naloga zatvorenih na ispravno postavljenom take profitu.