Obrazac glave i ramena: koncept, tehnička analiza, trgovanje, psihološki model tržišnih igrača

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Tehnička analiza finansijskih tržišta uključuje mnoge modele koji mogu predvideti buduća kretanja cena. Uzorak glave i ramena je jedan od njih. Uprkos svojoj istoriji dugoj više od tri stotine godina, i dalje je pouzdan alat.

Izrada grafičkog modela “Glava i ramena”

Obrazac Head and Shoulders došao je iz analize japanskih svijećnjaka. Radi bez obzira na vrstu prikaza grafikona. Ovaj obrazac može biti bikovski ili medvjeđi. U slučaju bikovskog obrasca, on se naziva „obrnuta glava i ramena“. Japanska analiza naziva obrazac „Tri Budine glave” „medveđim”, a obrazac „Tri reke” „bikovskim”.

Tehnička analiza odgovara na pitanje: šta se dešava na tržištu u određenom trenutku, da li će se cena preokrenuti ili će nastaviti da se kreće? Ovaj model pripada prvoj varijanti. Postoji još nekoliko sličnih struktura preokreta: “Tri vrha”, “Dva vrha”. Takođe su čestoupoznajte i formirajte se na kraju trenda.

“Head and Shoulders” se sastoji od tri kupolaste formacije cijena. Štaviše, srednji će biti najviši - to je glava. Dva vrha na stranama će biti ramena. Mnogo su manjih dimenzija.

Ako nacrtate pravu liniju od dna prvog vrha do dna trećeg, tada će se ova linija zvati "vrat". Igra važnu ulogu u pravilima trgovine.

Idealna figura je kada su ramena simetrična, ali u praksi jedno od njih je više i šire od drugog, a vrat može imati nagib.

Figura tehničke analize “Glava i ramena” smatra se formiranom ako se na grafikonu može nacrtati prava linija.

obrnuti uzorak

Obrnuta "glava i ramena" je nešto rjeđa. Također je formirana od tri vrha, ali usmjerena prema dolje. Ova konstrukcija se javlja nakon dugog pada trenda. Njegova konstrukcija je potpuno identična neobrnutom modelu.

Karakteristike uzorka

Kada se obrazac Head and Shoulders pojavi na grafikonu tehničke analize, morate obratiti pažnju na nekoliko tačaka:

• Mora postojati dugi prethodni trend. Uzlazno za medvjeđe i silazno za bikovsko.
• Što su dijelovi šare izraženiji, veća je vjerovatnoća da će funkcionirati.
• Simetrija u visini i trajanju u vremenu je takođe dobar pokazatelj.
• Model može bitikoristiti u trgovini samo nakon što cijena probije nivo vrata.
• Što je veći vremenski okvir, to je više nade za ovaj obrazac. Slučajevi ispod H1 ne treba uzeti u obzir.
• Potvrda za ovaj model će biti divergencija, odnosno divergencija između dvije linije: linije trenda, povučene duž vrhova figure, i druge, povučene duž vrhova histograma MACD indikatora ili tomovi.

Meta na koju se može računati kada se praktikuje šablon "Glava i ramena" jednaka je udaljenosti od gornje tačke glave do baze ramena

Razlozi za obrazac

Pojava ovog modela je posljedica psihologije ponuđača. Šta znači uzorak glave i ramena?

Prvo, cijena se kreće u određenom koridoru, što formira trend. Ovaj pokret je dovoljno dug. I što duže, više učesnika na tržištu počinje da očekuje preokret. Kada se približi jakom nivou otpora, trgovci pokušavaju zatvoriti duge pozicije. Smanjenje obima uzrokuje da se cijena povuče nazad na podršku, što je prije bio otpor. Ovo formira lijevo rame.

Međutim, nisu svi učesnici na tržištu spremni za prodaju po formiranoj cijeni. Vidjevši da se ne kreće dalje prema dolje, trgovci ponovo otvaraju kupovne trgovine, prisiljavajući ga da ponovo raste. Vidjevši da je pokret ponovo počeo, kasnioci uskaču u „voz koji odlazi“. To rade u trenutku kada veliki igrači, naprotiv, počnu zatvarati duge pozicije. Cijena prestaje rasti i postepeno opada. Zakasnilizatvoriti s gubitkom, nastaje panika.

Ovdje, na najvećem vrhuncu, nema više količine za kupovinu, a pošto je nivo koji je nastao vrlo atraktivan za prodaju, otvara se više kratkih pozicija. Cijena pada na liniju otpora koju formira baza lijevog ramena. Nije moguće odmah ga probiti, pa se kretanje ponovo zaustavlja. U obliku glave.

Mala grupa igrača, ohrabrena zaustavljanjem, ponovo počinje da otvara kupovne pozicije. Ali mali broj njih ne može gurnuti indikator iznad nivoa lijevog ramena.

Kada cijena ponovo padne na nivo otpora, prodavci već razumiju da ga je tržište odbilo i da će pasti. Formirano je desno rame, a na tržište ulazi veliki broj igrača koji žele da prodaju. Sa dolaskom velikih količina, cijena počinje rapidno da pada, dajući priliku za zaradu.

Opcije trgovanja uzorcima

Trgovanje uzorkom glave i ramena može se uslovno podijeliti na tri opcije:

• classic;
• agresivan;
• konzervativan.

Imaju različite pristupe. Stoga će i stepen rizika biti različit. Ovdje ne mislimo na vjerovatnoću povezanu sa zaključenjem transakcije, već na to da li će ovaj obrazac biti razrađen.

Agresivno trgovanje

Agresivna metoda je otvaranje trgovine prije nego što obrazac završi svoje formiranje. U vrijeme kada je još uvijek nemoguće sa sigurnošću reći da postoji obrazac Head and Shoulders na Forex grafikonu. Kao što znate, onazavršava svoje formiranje tek probijanjem nivoa cijena, koji formira dekolte.

U slučaju agresivnog pristupa, posao se otvara u trenutku završetka rasta desnog ramena. Prednost ove metode je mnogo veći iznos dobiti nego u klasičnom trgovanju. Loša strana je veliki stop gubitak. Morat će se postaviti iza vrha, što je glava. To je dosta. Omjer rizika i mogućeg profita se smanjuje. Osim toga, pošto cifra nije u potpunosti formirana, moguć je preokret i nastavak trenda.

Klasično trgovanje

Standardni ulazak u trgovinu se dešava kada cijena probije dno uzorka Head and Shoulders. U ovom slučaju, stop gubitak se postavlja iznad gornjeg nivoa desnog ramena, a profit profit se postavlja na udaljenosti koja je jednaka visini modela koji čeka dole.

Ali postoji još jedan način ulaska u trgovinu. Ova metoda ima najmanje rizika. Njegova suština je da uđete ne tokom probijanja poluge, već na ponovnom testiranju. U ovom slučaju, nakon probijanja, morate pričekati da se cijena vrati na nivo vrata. Zatim pričekajte da se odgurne, a zatim otvorite poziciju za prodaju. Iako ova metoda minimizira rizike, postoji šansa da cijena neće ponovo testirati nivo, već će odmah početi da se kreće prema dolje.

Indikator za automatsko pronalaženje uzorka glave i ramena

Ako je u početnoj fazi teško identifikovati takvu figuru tehničke analize kao što je „Glava i ramena“, indikator na kontrolnoj tabli glave i ramena će vam pomoći da je pronađete. Pokazuje je na bilo kojem privremenomgrafikon.

Nakon instaliranja indikatora u terminal za trgovanje, on će prikazati tabelu sa šablonima “Head and Shoulders” na svim instrumentima koji su navedeni u podešavanjima. To jest, možete automatski pratiti različite valutne parove. Klikom na odabrani instrument, korisnik će vidjeti grafikon sa pronađenim uzorkom.

U Metatrader 4 terminalu, indikator je standardno instaliran. U meniju "Datoteka" morate otvoriti direktorij podataka. U njemu izaberite fasciklu MQL 4. Pronađite fasciklu Indikatori u njoj. Morate tamo raspakovati fajlove indikatora.

Postavke indikatora

Nakon ponovnog pokretanja terminala, odaberite Head & Shoulders Dashboard u meniju navigatora i prevucite je na prozor karte. Ovo će otvoriti dijaloški okvir postavki indikatora:

• Simboli - lista dostupnih instrumenata;
• Is … Timeframe Enabled - funkcija koja omogućava pretragu na datom vremenskom okviru;
• Sortiraj po - po kojim kriterijima sortirati;
• Tip sortiranja - tip distribucije;
• Procenat blizine cijene - postavka točnosti pretraživanja;
• Popunite uzorke bojom - kako prikazati uzorak na grafikonu: sa ili bez popunjavanja bojom;
• Prikaz glave i ramena - postavka prikaza glave i ramena;
• Display Reverse Head and Shoulder - uključite prikaz obrnutog modela;
• Dubina, Devijacija, Backstep - postavke koje se odnose na cik-cak indikator;
• Alert Title - naslov upozorenja;
• Popup Alerts - signal koji se daje kada se pronađe novi popupuzorak.

Nakon što se obavijest pojavi na terminalu za trgovanje, zadatak trgovca je da odredi gdje je indikator pronašao obrazac Head and Shoulders. Prema tehničkoj analizi, može se dogoditi nakon dugog trenda. Pokret mora biti najmanje 100 svijeća, bez obzira na vremenski okvir na kojem se figura nalazi. Ako je obrazac nastao u konsolidaciji cijena, onda ovdje nema preokreta. Shodno tome, ova situacija se ne smatra trgovačkim signalom.

Zaključak

Obrazac “Glava i ramena” je prilično uobičajen u trgovanju. Ali ne treba svaki od njih smatrati izvorom profitabilne trgovine. Svaki grafički dizajn treba potvrditi, kao i pojačati dodatnim signalima. Tada se rizici povezani s gubitnim trgovinama mogu svesti na minimum.